陈小群策略的微博

陈小群策略

2026-07-06 23:15来自 iPhone客户端

市场回调很快，非常快，从我们7月1日决定回避科技之后，短短3个交易日，指数没怎么跌，但科技方向集中回调超过30%的非常多，到今天仍未止跌，并且科技越跌，利空就越多，什么时候可以抄底?再多的利空科技都不跌，反而企稳的时候，就是买点了。目前创新药、机器人开始陆续承接高位科技流出的资金，但

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2026-07-05 22:11来自 iPhone客户端

明天非常重要，消息面比较复杂关于科技: 我们7月1日晚上最终确定科技要进入3-5天的回调时期，并强调，短期要回避科技方向，不得抄底，这段时间要看小微盘的风格切换,方向关注创新药和机器人(相关ETF为主) 周五的盘面基本上是所有短线资金全部放弃科技方向，一路毫无承接，且砸了尾盘，周五盘后，之

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2026-07-03 13:02来自 iPhone客户端

市场今天还是处于混沌中，没有清晰的锚点, 机器人核心肯定是雷赛了，记得很早之前和雷赛一起挖掘的机器人小脑，固高，今天到也反弹了，另外趋势核心绿地谐波，继续新高。应用昆仑冲高再度回落，无法支棱起来。难搞。科技方向早上再度暴力杀跌，很多人躺平不动了，最终10点半之后，因为棒子那边估

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2026-07-01 23:09来自 iPhone客户端

总算有写东西的欲望了，之前的行情，纯纯无脑核心票主升，是真没什么可说的今天作为下半年行情的第一天，就涌现出很多思路: 1、今天最强指数是微盘股指数，很意外把，市场就是这么捉摸不透，大多数都认为漂移基金要回补科技，早上科技指数再度大涨，但很快，预期内的兑现盘出现，然后黄白线开口分离，

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2026-06-28 21:49来自 iPhone客户端

没太多可说的本周全球科技波动特别大，上上下下让人心惊胆战，在这期间，不管是买和卖，其实也没有对错，我觉得最重要的还是方向，在正确的方向里，再配合蚂蚁搬家的无敌策略，就能够立于不败之地，举个例子，4月24我们确定了4个方向: 光通信上游、具备业绩基础的token、气体涨价、国产半导体、到

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2026-06-26 07:34来自 iPhone客户端

一些看法 1、5月12,微盘股指数见顶之后,1000+上涨 4000+下跌成为常态,这样的情形已经持续了 30多个交易日,在看不见的角落,大量小微盘、非科技标的、不断新低,大跌,甚至腰斩, 而指数基本上能稳住,这是因为科技方向核心标题市值不断提升,这也是一种财富的转移,头部科技企业不断膨胀,而指数不变,则非科技

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2026-06-25 09:04来自 iPhone客户端

很多之前说的话都应验了， [6.22晚间]一些回调结束走出趋势，且无异动压力，且有二季度业绩预期的方向可能会继续走强，如存储、TOKEN等方向。验证:到今天，TOKEN(行云、利通、协创、宏景、集体刷新近期新高，) 我们是6月9日重新关注TOKEN方向，前期行云为主[6.9:TOKEN方向很久没看了，最近行云等也是

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2026-06-24 09:23来自 iPhone客户端

全天思路昨天韩国股指带崩全球，今天三星传回购，韩国指数大涨，但这里不可掉以轻心了，原本我们之前就预计六月底有一波反弹,因为米伊进展顺利,导致上涨提前上演，大量科技核心批量新高，短期已经兑现了这个反弹，月末资金面压力比较高,再叠加昨晚的几条利空点评, 综合考虑,今天起我们进入

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2026-06-23 21:58来自 iPhone客户端

市场不好，话就少因为多说无益，有几个事情引发了科技方向的大回撤，且因为利空未能消除，全天无反弹， 1、韩国股指领跌，核心原因是那边有讨论炒股要收，引发资金踩踏，进而影响了全球， 2、有传言说达子想要压价上游以便降低成本，PCB是重灾区， 3、科技高位，必然会出现大起大落，一般碰到这种局

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2026-06-23 10:34来自微博网页版

昨天金融批量板，今天医药批量板，核心还是科技分化导致水往低处流，引发超跌方向反弹，昨天市场放量，科技早盘回落，尾盘因金融带动而被动拉升，今天出现了全面的科技负反馈，(大量的科技明星标的批量深水跌停，仅极少数还能维持红盘) 碰到这样的情况，本身是没有什么办法的。也有人说科技分歧

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2026-06-23 07:22来自 iPhone客户端

记得在6.16科技出现负反馈的当天，我们提出，目前看指数的另外一只脚不是低位的消费，而是非银金融，我们并在其后开始观察业绩有支撑的保险方向人寿等、上周四杀跌回踩之后，今天非银金融全线发动，集中走强，并使得上午回落严重的科技尾盘也一并修复，盘面到这里已经很难用旧的经验去应对了，每个人

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2026-06-22 11:24来自微博网页版

今天还是4000+绿，看整体其实不太好，但只要你在正确的方向，就没问题，科技优势方向比较多只说我们关注的方向光通信: 炬光、太辰电子化学品:中巨、中船算力租赁:利通、行云、宏景、国产科技:寒武、杰、从我们布局TOKEN方向之后，协创已经历史新高，利通、行云也反弹了一波，目前继续看好，上

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2026-06-21 21:58来自 iPhone客户端

两个相当重要的深度观点深度观点一: 财富越来越集中，受益者越来越少人类社会每一次大的时代更迭，生产力在进步、社会在发展，但财富分配的趋势却一直没变:财富越来越集中，能吃到时代红利、掌握核心财富的人，变得越来越少而且还有一个最关键、最容易被忽略的底层逻辑:每一轮财富分配，对人的智力

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2026-06-17 21:11来自 iPhone客户端

今天确实没有什么可说的，昨天下午抢跑，今天略微低开后直接超级大涨，玻璃基板上午强势，存储下午强势，半导体设备全天强势，连续四周的亏钱效应后，科技方向迎来连续上涨，热门科技方向批量刷新新高，非科技方向就惨了，不断阴跌新低，这也是没办法的事，人类要步入硅基文明，本身就意味着财富要

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2026-06-17 11:13来自 iPhone客户端

市场昨天下午规避议息，今天顺势低开后走高，消化了利空，开始交易议息落地。早上一句话:买和卖或许都会错，按兵不动不失为一种明哲保身的选择，所以市场低开走高，科技方向还是继续分歧走强今天的方向: 核心方向玻璃基板:京东、美迪等、强势方向: TOKEN:行云、协创、利通、 ABF膜:华正、莲

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2026-06-16 21:29来自 iPhone客户端

今天第一次出现米股大涨，我们保持稳中走强，没有出现和前面一样的负反馈。方向上: 光通信:太辰、炬光、富信光库等批量新高，磷化钢:云南、海川等刷新新高、电子化学品:中船、中巨等核心继续新高大阳。光纤:中天、亨通、等批量新高、检测设备:莱伯也是大涨， PCB:沪电、生益、等批量新高，半导体设备

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2026-06-16 10:22来自微博网页版

10点，科技方向还是出现了负反馈，由于今天高开的不多，虽然是负反馈，但只要不追高，就不会太伤，目前看温和震荡，有一些负反馈，但不多，我们关注的方向中，正反馈大于负反馈，能维持平衡，正反馈：光通信：炬光，太辰电子化学品：中巨，中船，负反馈：算力租赁：利通，行云，宏景，国产

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2026-06-15 20:49来自 iPhone客户端

今天没有什么可说的，主要说一些数据： 1，今天短线人均仓位达到极致，85%,2，连续5周人均亏钱后，今天实现了平均4%以上收益， 3、今天大约有25个20CM涨停，晚上外围科技还是高开的，那么明天我们的科技到底是高开低走还是低开低走呢?还会让空头次次赢吗?一切都充满了未知。我们关注的方向光通信：

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2026-06-15 10:17来自 iPhone客户端

开盘科技惯性砸盘，高开就有人砸。敬架提到最好的光：炬光、太辰、大阳线修复反包周五高点，成为新的"光"核心；邬、钼等金属涨幅也不错(金钼、厦钨、中钨等、)， TOKEN算力租赁前面板块跌幅太多，我们提到行云有反弹空间，后续如期大阳线，今天轮动其他如宏景等大阳线。电气化学品：中船，中巨

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2026-06-15 07:00来自 iPhone客户端

当下的一些情况汇总 1、现在全球市场的科技非常容易上下震荡,并且幅度特别大。本质原因是开始有资金认为虽然这些企业不停的说需求很大,但是资金已经跟不上了,导致全球科技股巨幅震荡。我的观点是,或许米国是在押注人工智能的加速度。从过往来看,人工智能的发展是在不断加速的,现在不投入,未来就失去了

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2026-06-12 11:13来自 iPhone客户端

今天定义是普涨，普涨就意味着资金会高切低，高位的半导体设备，光通信，其实高开是砸盘的。也包括近期强势的电子化学品，也开盘补跌。这很正常，我们布局的今天都有冲高，减仓锁定一些利润就行，然后昨天深幅回调的物理AI今天强势反包了，索辰还是当之无愧的核心，方向上，今天科技高开回落后

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2026-06-11 08:53来自 iPhone客户端

6月实在是太难了，早在五月底我们就说过六月会非常难，但只有身处其中才知道，这个难，是真的难。有句话一直在叨叨：看得懂，能把握住，就做，不能，就撤！（这种环境下，是真的没招了，）如果不是有因为还有一些能看懂的新东西，还有一家潜力巨大的公司在关注跟踪，六月早就一键空仓了，能看懂的

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2026-06-10 10:06来自 iPhone客户端

今天市场低开修复，割肉卖盘不是特别多上午看市场韧性还行，但下午说不准，无法预判。市场方向比较乱，只聊聊我们布局的方向：废墟中的布局方向和思路物理AI：索辰，天娱，凡拓，能科，中控等，光纤：中天，大硅片：立昂，检测设备：多浦特种气体：中船，华特，半导体：半导体设备ETF TOKEN：行云在

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2026-06-09 13:44来自 iPhone客户端

6月不强求，看得懂，能把握住，就做，不能，就撤，10点之后，半导体设备激发全场做多情绪，产业趋势的大硅片日内强度最好：立昂，沪硅，西安等，半导体设备ETF反弹，板块强势，(这个方向要做就做ETF就好，前面我们也运做过光纤趋势走强一段时间了，昨天回调是机会：中天，亨通等，今天回落后也都起来

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2026-06-08 20:10来自 iPhone客户端

昨晚我们提到：[如果低开不多且早上抢修复，获利盘没清洗干净的话。那明天的行情可能还有反复。低开走高的期待值就不高了。上午恐慌了10分钟不到，纷纷翻红，大家都松了一口气，但因为是上午修复，导致获利盘无法释放充分，临近11点量化再度出现持续性抛压，午后外围又有冲突的消息，最终情绪崩盘，大

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2026-06-08 10:48来自 iPhone客户端

冰点低开后有资金抄底，废墟中走出来的强势方向：物理AI：索辰，天娱，凡拓，能科，中控等，大硅片：立昂，检测设备：莱伯，多浦，特种气体：中船，华特光纤：中天，这些方向中，相当一部分是我们昨晚举例覆盖过的，逆势走强的要重视。半小时后首轮抄底结束，空头宣泄之后，市场逐渐平静，

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2026-06-08 07:02来自 iPhone客户端

六月的必然六月整体来看,资本市场表现偏弱,叠加市场熟知的世界杯魔咒,行情不确定性进一步加大。我们近期为什么一直强调:看得懂,能把握住,就做,不能,就撤, 核心原因在于,当前整个科技赛道普遍处于高位区间,行情走弱、资金兑现的负反馈概率,要远大于继续上行的正反馈。周五A股科技板块大幅回调,当晚

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2026-06-04 21:21来自 iPhone客户端

因为多重原因，六月并不顺利，市场波动也特别大，应对也很简单，看得懂，能把握住，就做，不能，就撤，高位就别谈什么预期差了，每个优势方向都蹲满了人，高开必砸，但深水低开大概率能走V,一切都是资金面说了算，现在大象起舞，小微盘持续阴跌，今天微盘股指数已经回吐全部涨幅，看着指数高高在上，

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2026-06-04 10:16来自 iPhone客户端

低开冰点，资金惯性抄底，指数跌幅收窄，有一些"最"票走强，光通信：东山，中际等，玻璃基板：京东，等，光纤：亨通，长飞等，国产科技：华虹，芯基微装等，特种气体：华特，中船，相继大涨， (气体方向我们挖掘时间很早，最终这个方向经历了一些磨难，但还是走出来了) 大容量核心科技方向基本

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2026-06-03 10:24来自 iPhone客户端

到10点，市场基本清晰：光大部分稳住在开盘价附近，昨天新高的中际，联特，光库，源杰等，继续新高，前期回调较多的小光：海川，长光，优迅等，也大幅度修复，市场赚钱效应集中在光，这也是我昨天说的：每一次大跌后的余震期，眼睛要紧盯3个方向，一个是新逻辑，新东西，一个是主线新高的标的，

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2026-06-02 15:33来自 iPhone客户端

到现在大家可以看清楚高位的市场有多疯癫了，东山昨天跌停，今天涨停，因为昨天出利空小作文，昨晚辟谣，宏和科技昨天也是小作文说不需要Q布了，跌停，然后今天又涨停，几千亿的市值，24小时内，能这么垂直坐电梯。这就是高位的波动风险， (PS：本来一直都看好索辰的，毕竟是物理AI第一标的，结果早

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2026-06-02 10:33来自 iPhone客户端

早上市场做了小幅修复： AIPC方向：春秋一字封死，雷神一度20+，华勤等有溢价，新东西，资金还是比较看好的，高标风华继续上扬，带动MLCC板块继续走强，应用今天无买点，但只要红着，就还能持有(需要硬件休息才有机会) 光通信：联特，光库等小光有刷新新高。大光受制于大市值调整，暂无明显做多 10

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2026-06-01 11:09来自 iPhone客户端

我们定义当前是资金调仓期，飘移基金调仓，会引发科技风险的巨震，市场只有小部分方向能走出来， AIPC是新东西，市场认可度还是比较高的：春秋一字，雷神高开后封板，另有华勤，软通封板，复联还是高开低走，短线敬架最强的风华高科，低开拉高，应用延续周五，今天继续强势：周五坑人的星环，今天修

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2026-06-01 09:10来自 iPhone客户端

牛市遭遇第一次信任危机自2023年ChatGPT横空出世,一场史无前例的财富大转移已经持续了整整三年。这三年里,全球资本市场呈现出极端的"冰火两重天":一边是AI相关企业的市值像滚雪球一样越滚越大,从芯片到算力,从大模型到应用,但凡能和Al沾上边的公司,都享受到了资本的疯狂追捧;另一边是绝大多数传统行业

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2026-05-28 21:53来自 iPhone客户端

早上我们就说："低开不是坏事，特别是当下，资金和情绪双重错位，高开必然负反馈，低开往往还有一线生机" 这是因为目前A股科技绝大部分都处于非常高位，99%的利好其实都被充分消化，且获利盘较多，所以高开往往就是短期兑现的节点，所以我们近期才一直强调："锚定优质方向，不追高潮，不割情绪低点"

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2026-05-27 21:21来自 iPhone客户端

市场从高波动阶段，进入连续负反馈阶段，并且无视外围走势，我行我素，两级分化非常严重，大票吸血全场，并且大票本身也进入高波动状态，长电下午从6个点瞬间到-6，然后又瞬间拉起，今天大部分布局都落袋或减仓，我们进入相对静默状态，等待市场恢复正常： 1，不要高开，高开必坏事，2，微盘股止跌，

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2026-05-27 10:36来自 iPhone客户端

开盘市场惯性砸盘，随后有所走V,但市场依然不算友好，仅1000家红盘，今天的跌停数据依然很高，封测继续强势，华天连板，半导体硅片方向强势：TCL中环封板，存储高开后震荡，部分新高， AI电力相关日内强势：中恒，金盘等， AI漫剧位置低，高开后惯性下杀，又被拉起走高，百纳封板(但应用坑了太多次

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2026-05-26 21:20来自 iPhone客户端

市场高波动阶段，一切让人恶心的情况都有可能发生，(是必然让人难受至极的) 务必控制仓位到自己能承受的范围。目前没有什么可更新的观点，大跌了别随便割肉，等修复了还不行再说，大涨了别上头，一些唠叨： .PCB昨天回调，今天继续上行，生益下午还封板了，证明优质方向市场还是认可的。今天尾盘"韬

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2026-05-26 10:25来自 iPhone客户端

随着昨天国产科技方向完成三次加油，今天科技方向达成第三次大溃退，并使得指数悉数翻绿，科技方向走弱，则机器人方向再度承接了资金， 10点，空头发泄之后，海外链有反攻：昨天回调的PCB率先反攻，沪电，胜宏，兴森，等翻红光通信：新易，天孚继续上行，震荡期就是这样，一天KTV一天ICU, 锚

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2026-05-25 21:52来自 iPhone客户端

日内国产科技再度占据主线地位，TMT的成交额已经接近极值，之前有相关仓位可以格局，今天之后不能再增加国产科技方向的仓位了，并且今天科技虹吸全场，大票，大成交为主，小票被吸血，盘面风格太集中了，风险还是要重视，(不追高潮) 关于国产科技： 4月27是国产科技的启动点(因为DS新版的发布),长鑫IPO

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2026-05-25 11:09来自 iPhone客户端

按照我们周末的总结思路来看，震荡市，高潮往往是卖点，而情绪极致冰点又往往是买点今天就表现的淋漓尽致，国产科技方向：中芯，寒武纪双双大阳(但留下上影线)，东芯上周暴砸之后，因为要去港股上市，反包新高，光通信方向：萝卜大涨，海川反弹，封测：华天，昌方等强势大涨， PCB：胜宏，沪

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2026-05-24 22:18来自 iPhone客户端

如何应对当下科技方向的高波动? 今年4月8日启动的这一轮科技主升行情,其本质构是A股内部极致的市值大迁徙。基本在3月初的高点,但市场内部的结构分化堪称极致:科技赛道硬生生增加了近3万亿的新增市值,而这部分巨额增量,完全是以传统板块、价值板块的持续缩量萎缩、市值流失为代价换来的。市值的结构性

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2026-05-22 10:26来自 iPhone客户端

市场如期修复，开盘10分钟后第一波回落，拉到10点开启二波回落，按照敬架抢筹强度，以及二次回落后的真修复，在我们的近期关注标的范围内，观察[绕不开，避不过]的优质核心，结果如下： PCB：胜宏，大族，沪电，等 TOKEN：行云，光通信：东山，国产科技：近期成交额太大，反包困难，市场针对昨

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2026-05-22 09:55来自 iPhone客户端

昨天的下跌是多方面的复合条件形成的错误泥石流，虽然是一次市场的错误，但也让我们看清其本质是一场未来风险的预演说明场内资金都开始小心翼翼，草木皆兵，盘后没有利空消息，海外科技继续大涨，今天开盘会做修复，修复之后应该会有二次回落，主要是大量容量成交的国产科技都出现了放量大阴线。

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2026-05-21 16:16来自 iPhone客户端

继盘面的观点补充一个可能的下跌原因盘中疯传一个未经确认的消息：大意是要查最近大涨的科技，半导体，调查XX,,，规范X.......... 这个是一眼假消息，但最终造成科技方向的资金汹涌出逃，科技是近期的核心，科技走弱对全盘的做多信心构成威胁，所以盘面出现无承接一边倒的下跌，今天的走势基本上全员

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2026-05-20 10:10来自 iPhone客户端

昨天刚讲完最近大涨的都是圈子票，今天就集中涨正经大票了，如：中际，新易，中芯，寒武纪，兆易，澜起，长电等，指数相继翻红(上证因为科技含量较低，尚未翻红) 而类似光莆，东方国信这种提前拉升的圈子票，基本上都是没人接的状态， TOKEN方向：赛意反包新高，威龙还是一字，半导体设备延续

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2026-05-19 12:52来自 iPhone客户端

今天科技方向全线恐慌补跌：硬件方向，无论是光通信还是半导体，都出现深幅回调，指数新低，活跃资金全部涌入TOKEN运营方向：大屁股：电信，移动，联通，全线拉升，弘信获得连板，部分软件/应用有转型TOKEN聚合运营概念的也获得大幅拉升：易点，南威，彩讯等，另外电力最近取代农业，往往成

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2026-05-19 09:38来自 iPhone客户端

因冲突预期，隔夜米股多数下跌，不过特狼又说延迟，但不放弃打击，全球科技在冲突缓和后暴力上涨一波，目前处于还债阶段，共振回调。感觉近期的盘面就这样了，外围冲突压制全球股指，砸的深了，那些有业绩，有超级成长的预期的又会被资金抱起来，这个过程中会比较折磨人。波动大，拿不住，我们在本

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2026-05-17 21:46来自 iPhone客户端

3年牛市回顾虽然很多人都说本轮牛市的启动点是24年9月24。但我认为,真正的启动点反而是23年chatgpt横空出世的节点,只有改变人类的壮举,才能启动超级牛市、我仍然记得那个假期,当我第一次接触和了解到 chatgpt时,我就笃定了它是一个划时代的奇迹,随后在长假结束开盘之前,我们复盘确定锚定人工智能经

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2026-05-15 11:21来自 iPhone客户端

早上市场平开，各方向预期内做修复，但修复不到10分钟，开始了猛烈修复砸盘，恐慌资金倾泻而出，一直砸到缺口4118，才有抄底资金入场，市场开始走V, 竞价提到北美算力强势带量高开的：天孚，复联，萝卜，致尚，等，在市场走V后也继续表现强势，另外机器人承接科技流出资金，板块反弹，光刻机概念

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2026-05-15 09:47来自 iPhone客户端

高开的大A从来就没好事，昨天敬架我们观察到：[敬架情绪比较高，指数都是高开，没有预期差。]基本确定了高开低走的格局，我们也在上周就开始做退潮的预案，既然出现了，那么就按照预案执行，把自己变成一个冷酷的机器，按计划去应对，才能避免被两头收割，盘后看消息面基本上没啥利空，纯纯先手踩

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2026-05-14 09:47来自 iPhone客户端

很早之前就明确市场主线：人类从碳基文明转向硅基文明所需要的就是主线。当下并不需要过多分析了，鸡犬升天的节奏，享受泡沫，并在泡沫戳破之前用最小的代价脱身，是目前每个人都需要认清的事实。昨天预期内的调整没有出现，传出黄仁勋随团的消息后，北美算力被大力推升，昨晚米股也随之反弹，阿里

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2026-05-13 10:20来自 iPhone客户端

今天竞价冰点低开，但市场做多热情不减，科技方向分化上涨。北美算力今天工业复联补涨，电力整个板块都很强势，国产科技今天回调走弱，光通信：炬光修复新高，云南新高，海川回调， TOKEN：利通反包，威龙复牌大单一字，协创修复，行云异动压制回调，前面看过三人，最近也因为算力租赁而持续走

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2026-05-13 09:02来自 iPhone客户端

继昨天的风险信号之后，今天又新增了一些风险信号： 1，米股昨晚盘前大跌，收盘略微走V，但总体收跌， 2，官媒发文：警惕千元股"高处不胜寒" 市场走到现在，盘面已经没有任何必要解读了，标的与板块也没有任何分析的必要了，敬架的表现也没有意义了，所以复盘也没必要写了，因为没有意义，只谈我们

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2026-05-12 10:41来自 iPhone客户端

今天盘面已经开始混乱，兑现的，抄底的都有，但总体缩量，连续加速后，大部分资金都开始谨慎了：盘面的一些点： 1,TOKEN百邦20CM三连板，行云新高。利通，协创修复后转跌， 2，光通信：中际，新易，天孚高开高走，磷化铟：海川经历多轮辟谣和减持利空，今天利空反涨，云南跟涨。 3，铜箔福达开板

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2026-05-11 12:07来自微博网页版

敬架提到：'周末热度高的方向悉数高开，敬架情绪比较高昂...'多个周末热度爆棚的方向都是放量加速高开，所以今天出现了最近第一次比较大的亏钱效应， 1,TOKEN方向：今天板块出现比较大的回调，前期涨幅大因为有渠道优势，有人说特狼过来，这种优势会减弱，所以利通，宏景，协创跌幅较大，反倒是前期我

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2026-05-10 21:19来自 iPhone客户端

重大节点本周到来! 自外围冲突平息之后，全球都同步开启了科技主升行情，人类开始了全面加速硅基文明前的基础设施建设，如紧缺环节之一的存储公司的未来利润就超出了人类有史以来的想象，人类的财富进一步被转移和集中，记得前段时间，我曾提过财富转移这个逻辑，和碳基文明需求有关的财富，转移到了

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2026-05-08 10:54来自 iPhone客户端

早上的低开给了资金抄底理由，看来不能轻易看空呀， TOKEN方向：前面我们做过的百邦突然来两个20CM，协创，利通涨幅较大，今天涨小票，行云也不错，北美算力今天胜宏反弹，光通信：东山继续新高，云南一度接近封板，永鼎继续上行，小盘成长/未来预期：宏丰，三人行继续新高，其中温州多次重点提及，

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2026-05-07 20:38来自 iPhone客户端

在外围的带动下，今天市场继续上涨，前几天国产科技休息，主线目前有三个大方向：北美算力(光，存储，铜箔，Q布)，国产科技(芯片，设备，),TOKEN算力，几个要点： 1，随着这波国产科技，北美算力的不断上涨，晒收益的多起来了，凡是下定决定格局几个主线方向的，基本上今年收益都不低，并且都新高了，

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2026-05-07 10:49来自 iPhone客户端

容量成交连续上涨后，缺乏增量资金，大成交走不动了，要休息一下，今天轮到滞涨小票补涨， 1，光通信今天补涨：致尚，共达电声等强势，磷化铟：海川传出突发消息，行业大佬加盟，之前因为没有公告相关业务，导致回调，这次确定性基本得到实证，接下来将按照预期走势行进， 2,TOKEN利通涨幅太大回调休息

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2026-05-06 16:26来自 iPhone客户端

虽然节前最后一个交易日有资金砸盘，但憋了一个长假，产业趋势进展滚滚向前，今天实现了开门红，今天的盘面结构： 1，在创业板指数新高之后，科创指数强力补涨，国产科技核心容量寒武纪，中芯，华虹等推升科创板指数大阳线， 2，北美算力光通信短期休息，磷化铟美股AXT大涨，云南跟涨封板，海川缺乏

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2026-05-06 10:34来自 iPhone客户端

市场高开之后，略微回落，然后立刻大幅走V, 存储方向全部新高：百威，兆易，江波，德明等，, 国产方向：海光，寒武，澜起等强势标的继续大涨涨停，东芯也拿下了新高，光通信：市场继续认可东山精密，磷化铟也有反弹：云南，海川， TOKEN方向：东阳，利通，协创，平治，行云，等继续大涨，应用也

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2026-05-05 21:34来自 iPhone客户端

理清当下市场主线与潜在机会长假结束,市场将再度展开新形势下的路线和交易, 假期港股上涨,但因为外围又有一些幺蛾子,跌了回来--还是要看我们的大A的脸色, 这里聊一下假期发生的一些事情和思考: 一、关于豆包开启付费: 未来普通人之间的差距,是通过对大模型的使用程度拉开的豆包尝试开启付费模式,本质

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2026-04-30 13:02来自 iPhone客户端

今天市场上涨的都是近期资金持仓不多的，说白了，为什么热门方向(光通信，TOKEN，气体)这么能跌?因为持仓资金多啊，一有个风吹草动就鸟兽散，市场就是这么被砸坏的，都节前最后一个交易日了，硬给人添堵，今天的盘面数据无法说明什么，主线之争还有变数，今天能抗住分歧的是国产科技，寒武纪，中国

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2026-04-29 11:50来自 iPhone客户端

今天的一些观点：今天非常关键，市场走出来一批核心：明牌容量方向：北美算力：胜宏，中际，东山，剑桥，源杰，等， TOKEN：利通，协创，等，非明牌暗线走强方向：主要是一季报业绩没雷的，过去被错杀的小微盘走修复：这里我们目前先关注覆盖过的：温州，三人，另外还有新能源的一些业绩比较好的

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2026-04-28 15:43来自 iPhone客户端

下午好像外围局势出了点什么问题，油气方向都在反弹，然后科技方向都在砸盘，应该是短期扰动，只是这种砸盘会演变为更猛烈的出金砸盘。更新一些观点： 1，算力租赁价格进入上升通道：利通，宏景，协创等龙头齐齐新高，坚定优势趋势方向，细节踩准节奏高抛低吸，是当下越来越多资金的共识， 2，光通信

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2026-04-28 10:58来自 iPhone客户端

月末，季末，资金调仓比较频繁，结合今/明两天面临长假节前取现日抛压，市场分化非常严重，风格切换很明显；如果放大范围来看，就是市场在规避高位，前期涨的好的，今天大多都在回调，然后很多低位莫名其妙的小票拉涨，市场表现的几个点： 1，光通信方向出现大额抛压，凡是和光有关的大多都出现了深

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2026-04-27 16:06来自 iPhone客户端

今日起市场进入了节前效应时间，一部分有使用成本的资金会在长假前砸盘出金，这也是今天在外围都新高的情况下，我们这边依然萎靡的原因，这种情况可能会持续到周三，一方面有资金要出来，一方面也有资金趁着这种回调进行布局。盘面的一些情况： 1，市场出现了高切低，国产方向全天强势，东芯，摩尔，

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2026-04-27 10:53来自 iPhone客户端

1，特种气体热度很高，周五板块上强度，今天继续大幅上涨，冲高后有资金兑现，华特有异动压力，今天金宏更强，一度20CM，气体完美吃到上周的主升浪，可以略微减仓后持有， 2，科技方向高切低，北美算力切国产科技：东芯，摩尔，沐曦，中芯，海光，澜起，等都是大涨。总体来说，叠加了节前效应，凡是

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2026-04-26 21:53来自 iPhone客户端

我发表了头条文章:《周复盘》 http://t.cn/AXxuTqdr

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2026-04-24 14:19来自 iPhone客户端

今天是本轮主升(4月8至今)的首次大冰点回调，前天晚上，昨天盘前都提醒注意风险，昨天早上光通信的冲高是卖点，确认情绪转折之后，我们昨天上午完成科技方向的大减仓，但保留了TOKEN，磷化铟，特种气体等方向的仓位，今天特种气体因为创业板跌幅太大，叠加热度上来了，有前期资金选择高潮兑现，免不了

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2026-04-24 09:41来自 iPhone客户端

今天消息面偏利空多一些，米股同步下跌，好在我们昨天已经大幅降低科技持仓了，今天不会受到开盘低开的困扰，那么低开后一些东西要观察起来了 1，新易s业绩MISS，原因主要是上游配件EML不足，目前光通信的炒作方向是物料方向，这也是最近东山，长光，走势强劲的原因，巨头暴增的预付款用来锁定EML光

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2026-04-23 14:38来自 iPhone客户端

我们成功的预判到市场的变化， 1，光通信太热太拥挤，市场反向砸盘兑现，仅中际，永鼎，东山能维持强势，作为超级主线，这里不是顶，但短期肯定又一波获利盘的出清，耐心等待， 2，特种气体一方面承接了外围冲突的情绪，一方面也有自身的强逻辑，下午资金入场明显，实现了连续上涨。 3,TOKEN承接了部

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2026-04-23 11:22来自 iPhone客户端

今天光通信方向出现风险的概率极高，开盘光通信继续冲高之后；盘面直接符合了我们的预判，光方向被大幅兑现，但这种情绪与资金层面的兑现并不是行情结束的信号，回调整理一下还能继续前行，除非是产业逻辑发生变化，才会真正见顶，今天光通信走弱，TOKEN，国产CPU开始上涨，宏景，利通两个核心继续新

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2026-04-22 21:11来自 iPhone客户端

本来今天早上还想着特狼搞事，市场又要回调一天，没想到光铟似箭，资金一刻也不愿意多等，开盘略微一个低开就急吼吼的抱团拉升了。北美算力核心东山精密敬架高开，给了市场做多信心，业绩不及预期的永鼎，长光开盘猛冲，带动光通信全面普涨，所有和"光"有关的标的全部上涨，市场交易进一步集中。在一

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2026-04-22 10:13来自微博网页版

指数低开后走高，北美算力容量核心：东山继续新高，中际跟涨，光通信：永鼎，长光，业绩都被原谅，并于今天再度反包新高，天孚也不再杀跌，磷化铟：云南，海川继续上扬， TOKEN协创数据的减持放贷也被原谅，反包新高，宏景跟涨，板块普遍反弹特种气体冲高回落有资金兑现，仅华特维持强势，

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2026-04-21 14:26来自 iPhone客户端

下午指数走V，光通信再度走强，东山精密一度封板，早上强势反弹的致尚封板，杰普，滕景，萝卜，仕佳等大阳，云南，海川翻红，(谷歌要开会，所以OCS方向今天是光通信的主流方向，有资金拿先手) TOKEN方向：宏景收窄，百邦翻红，光通信的走势证明市场是良性的，光通信回调了3天左右，再度起势，业绩不

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2026-04-21 11:05来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《4.21午评》 http://t.cn/AXxfIsAe

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2026-04-21 10:41来自 iPhone客户端

市场一轮反弹之后进入轮动行情，这里大方向就没啥可说的(主要是下跌的时候要分析其是否具备优质潜力，上涨之后就没必须要过多分析了)，主要是节奏问题，以及一些新方向的发酵需要关注，早间主要是新股盛合晶微上市，半导体方向已经围绕这个提前移动了，另外小日子搞事，不知道量化会冲什么方向，敬

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2026-04-21 07:01来自 iPhone客户端

3月的春季行情因外围冲突而熄火，行情不会缺失，只会发生转移，最终在外围利空反转的节点开启了缺失的春季行情，以4月8指数全面跳空普涨为启动点，到今天，最优质的方向完成最先新高(光通信，TOKEN)然后休息调整，今天轮动到前期滞涨方向(商业航天，消费电子，AI应用，电力电网，"羊"年炒作等) 这就是

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2026-04-16 20:27来自 iPhone客户端

早在前几天我们提到："待业绩雷集中出清，叠加地缘冲突预期逐步缓和，市场有望开启新一轮行情，现阶段需重点关注后续市场上涨的核心载体。" "还有就是大科技方向之外的第二个主升方向也值得关注，虽然新能源最近强势，仅次于科技，但外围缓和之后，新能源是否承压，还是未知数，不是很顺畅，需要一个新

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2026-04-15 09:35来自微博网页版

随着海外冲突的缓和和逐步脱敏，3月31日之后米股纳指连续反弹，新高一步之遥， A股也在4月8上演缺失的春季行情，到昨天是第五天，创业板是本轮指数反弹先锋，核心方向是机构主推的具备业绩支撑的人工智能大科技方向，最近一周(5天)上涨的主要是业绩确定落地的容量标的(机构抱团)，如中际，新易等，胜

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2026-04-14 10:11来自微博网页版

市场继续上演脱敏，米股昨夜再度大涨，算力继续上演紧缺预期，存储SANDISK大阳新高，日韩指数高开，云计算(TOKEN)甲骨文，金山云大涨，(BLOOM ENERGY宣布与ORACLE扩展合作，计划部署2.8GW燃料电池系统，) 4月正式进入下半月，市场主线还是AI硬件方向的光和存，板块新高不断，敬架： TOKEN(词元)方向

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2026-04-10 08:57来自微博网页版

前天市场预期美好结果，放量大涨一天，昨天因为消息面不太好，各方自说自话，市场又开始担忧风险，小幅回调了一下，昨晚米股也是低开，不过随着消息面又传来缓和，低开走高，但需要注意局势仍然处于不确定状态，未来依然会有反复的可能，趋势不会轻易改变，趋势一旦改变，短时间不会再改变，市场进入

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2026-04-09 14:21来自微博网页版

外围无法一蹴而就，特狼又放狠话，双方都在极限拉扯，市场无法避免不被其影响，但无论环境怎么变，产业趋势是不会动摇的，只是说在这个过程中会产生各种各样的波动，比如光通信的天孚，我们在3月23号就逆境看好，实际上也走出来了，但这个过程确实是比较难受的，包括我们经常念叨的萝卜其实也新高了，

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2026-04-09 09:04来自微博网页版

外围冲突继续减弱,各方加大和谈力度,在我们今天大盘普涨大反弹之后,米股昨夜继续高开,不过也正如我们所料,和谈无法一蹴而就,边打边谈也不新鲜,所以高开后又陷入震荡,能日内新高的不多,预计这种零星的压力也会影响 a股表现,难以形成一往无前的做多状态,当然主基调是和谈,零星扰动不改部分细分方向能摆脱

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2026-04-08 09:12来自微博网页版

一夜之间，不，准确说是几个小时时间，就上演了惊天逆转，朗子回应接受挺火协议。原油应声大跌，米股期指走高，有点巧合的是，去年指数见底反转的也是4月8... 当然，或许未来还有变化，但此时此刻也该让市场喘口气了。米股昨夜光通信反弹，LUMENTUM盘后历史新高，日韩股市开盘大涨，日经225指数涨超

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2026-04-07 09:19来自微博网页版

传来利好消息美股盘前阶段,各方陆续释放利好信号:即将达成协议的预期。只不过当前各方利益错综复杂,即便协议最终落地,后续依旧存在大量不确定性。落到A股这边,现阶段也只有未来预期最硬、逻辑最顺的方向,能成为资金在逆境中的抱团主线,才勉强能走出上涨行情。而当下又恰逢每年市场最难熬的4月窗

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2026-04-03 09:13来自微博网页版

脱敏是一个过程，到来只是时间问题，昨晚米股开盘大跌，随后走V，虽然没大涨，但基本能翻红，油价虽然继续大涨，但股市开始演绎脱敏，不受其影响。这可能构成一个信号。如果今天我们这边也能同步，那么就能确认这个脱敏信号。其中光通信分支仍然是米股最强科技方向。我们这边昨天也有政策利好：推

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2026-04-02 08:43来自微博网页版

昨天指数普涨，赚钱效应一般，容量成交多数下跌，昨天强势的航天未能延续，主要赚钱效应集中在创新药方向。部分光通信尾盘也获得加强，港股智普新高，对A股的带动比较小。目前量化轮番发动一些方向，导致获利分散，缩量状态下很难打造出持续性赚钱效应。马上临近清明，多头兴致缺缺，外围也各种纠结

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2026-04-01 09:35来自微博网页版

"坚信看好的方向未来会更好，选择逆境做多的，必然会被外围利空影响而回撒，选择君子不立危墙之下，跳出来等外围冲突平息的，仍然可以等待更低位的筹码。' 这句话的含金量还在提升，千万不要以为这是一句废话，对于一个失去了自控能力的市场。这两句话就是对当下最好的阐述。它准确的描述了当下不断被

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2026-03-31 08:56来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《3.31早评》 http://t.cn/AXIJheym

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2026-03-30 09:03来自微博 weibo.com

发布了头条文章：《3.30早评》 http://t.cn/AXIcA6vU

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2026-03-28 01:33来自生日动态

http://t.cn/AXIzmBUR

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