#小蜗牛股市日记# -第2168篇-
截止2026年07月03日收盘
【昨日操作】：无
【持仓记录总仓位：84.4%】
【观点分享】：
上周五市场迎来反弹，是近来少见的指数涨，个股也涨的行情，Ai硬科技流出的资金跑到机器人、商业航天、创新药、有色及非银板块等，这个是比较健康的，每天几万亿，如果一半资金都挤到前面5%的股票里面，火车头框框跑，后面掉了一大截车厢不动。到收盘上证指数上涨0.37%，深证成指上涨0.64%，创业板指上涨0.07%，上证50上涨0.65%，科创50下跌0.59%，两市成交3.18万亿，稍有缩量，但依旧充沛。
周末对于Ai硬科技来说基本都是好消息，江波龙发布了一份炸裂的半年度业绩预告：受益于全球半导体存储产业景气周期，预计上半年净利润92亿元-110亿元，同比增长620-740倍虽；存储资本开支方面，美光正式宣布启动其位于日本西部广岛工厂的扩建工程。这项总投资达1.5万亿日元(约合93亿美元)的项目，旨在生产包括高带宽存储器(HBM)在内的先进存储芯片，以满足AI浪潮带来的旺盛需求，除了美光，近期三星电子和SK海力士各自都宣布了扩充制造能力的计划，国内长鑫也在加速扩产。所以虽然Ai有所调整，但AI景气周期仍然旺盛，仍然是下半年最重要主线，短期的休整期，也可以是重要的继续配置窗口，希望这个休整能尽量时间稍长一点，即使技术面无法对应一个中期调整，也能通过横盘时间换空间，这样才能更好的买回去。
国泰海通发布2026年半年度业绩预告，预计实现扣非净利润192到197亿元，同比增长164%到171%，证券业绩是明牌，只要市场保持这样的成交量，下半年证券也不会差，不过明牌的股价走势就博弈的特别厉害了，很难出现大的机会，我基本是持有不动，至少业绩明牌不会有较大的持有风险，重仓拿着安心一些，最后能带来多少回报就看市场了。