6月份，我唱空算力、半导体、光通信企业，但并不代表我不支持这些行业。包括新上市的某存储、某具身智能机器人企业，现如今的股价我通通看空，但不代表我不支持这两个行业。这两家企业是好企业，但当下绝不是好的投资标的，主要还是股价透支了所有我能预期到的未来的业绩。
以某具身智能机器人企业为例，它的风险还大得惊人。一是具身智能机器人本身的行业逻辑还没跑通，直到现在还没走出高校、实验室、舞台表演，市场仍然非常小；二是大量资本、技术、人才进入具身智能机器人行业，这个行业还是千团大战刚起的时候，谁也不敢确定这家企业就是美团；三是当下的股价已经太高，高到我暂时看不到他实现的可能。如果股价下跌90%以上，我可能会考虑拿小小一点钱来搏一个有风险的未来，否则凭什么投资它。
再以某存储企业为例，它是已经基本跑通的行业，行业空间也非常大。但可惜的是，这个企业所处的行业早已成熟，是一个披着高科技的强周期行业，类似海运企业。周期高点，都不够周期低点亏的。这样的企业，周期高点的市盈率真超过10倍都太高，合理的PE是2-5倍。#烽火问鼎计划#