8.12｜今日热点题材梳理

算力&半导体（政策主线）
催化：上海十五五软件规划落地，布局十万卡级智算集群，推动自主芯片+大模型融合
标的：源杰科技、强瑞技术、中际旭创

具身智能/人形机器人
催化：上海具身智能大会今日开幕，叠加Optimus产线推进、出货预期上行
标的：宇树科技、长盛轴承、三花智控、富瀚微

AI算力&光通信
催化：CoreWeave业绩大超预期、算力期货预期、工业富联中报高增
标的：工业富联、行云科技、佰维存储

油气周期
催化：中东地缘扰动，霍尔木兹航运存不确定性，美战略石油储备低位，油价上行
标的：山东墨龙、通源石油

展会事件驱动
催化：测量仪器、新能源商用车零部件展会集中召开
标的：中控技术、川仪股份、航宇科技、派克新材