二季度公募基金调仓：极致押注半导体，撤离传统蓝筹

2026年二季度基金季报显示，公募持仓出现罕见的极端分化：资金全面涌入半导体国产替代与AI算力赛道，同时从新能源、白酒、金融保险等传统板块系统性撤离。

📈 增持与利润榜：半导体霸屏

增持TOP20 合计增持超1580亿元，半导体产业链占据绝大部分。寒武纪（+180.22亿）、三环集团、中芯国际包揽主动增持前三。

利润榜 前三位均为半导体ETF：科创50ETF华夏（单季利润392.86亿）、科创芯片ETF嘉实、半导体设备ETF国泰。

主题ETF规模 剧烈分化：通信设备ETF规模暴增307.9%，半导体材料设备ETF增171.6%；而医疗、机器人ETF规模缩水。

📉 减持榜：传统蓝筹成“血包”

减持TOP20 合计减持超888亿元。宁德时代（-113.73亿）居首，亨通光电、中天科技紧随其后。贵州茅台、中国平安、五粮液等传统蓝筹均遭减仓。