无论是基于AI Capex增速预期的不确定性, 还是基于二者的估值溢价, SOX和Mag7之间的轮动都可以视作市场宽度(Market Breadth)的动态修正, 而非其中一个调整就代表所谓的AI bubble要如何如何, 这可能是未来一段时间美股科技股的常态. 在AI Capex演变成非金融企业债务周期触顶之前, 参与与否无所谓, 贸然去against it不是一个好主意.
发布于 上海
LoneSchicksal
无论是基于AI Capex增速预期的不确定性, 还是基于二者的估值溢价, SOX和Mag7之间的轮动都可以视作市场宽度(Market Breadth)的动态修正, 而非其中一个调整就代表所谓的AI bubble要如何如何, 这可能是未来一段时间美股科技股的常态. 在AI Capex演变成非金融企业债务周期触顶之前, 参与与否无所谓, 贸然去against it不是一个好主意.