7.5号周末慧哥做个详细🔎复盘：明天继续反弹？（三大板块值得关注）

这个周末最火的消息，莫过于存储龙哥，业绩炸裂，半年报利润预增62204%—74394%，光二季度单季利润环比再涨 38%-84%，一季盈利高增绝非短期脉冲，行业景气实打实落地。放眼全球，全球核心存储公司的业绩同步大爆发，国内等存储链企业半年报大概率也会亮眼。但矛盾点同样突出：海外存储股都是业绩落地后冲高回落，大涨次日开启持续调整，板块预期已经被市场完全打满。在此也打个预防针，不要上头，下周存储虽有情绪冲高预期，但高位筹码兑现压力巨大，业绩利好落地容易变成资金离场窗口，还是要多些谨慎。此次的业绩披露阶段，会顺势把高位业绩好的和业绩不及预期的品种分离，或许只有优质公司才能承受住考验，而非科技能够全面向好。

如果预期差一点，科技目前的分歧回调势头还未得到确认反转，比如江波开盘不能竞价顶出超大单一字或者不能快速换手涨停，那么对于科技的带动性或许也会不及预期。总之，更加适合已经拿了先手的，而非适合追高再入。指数预期，周末利好频发，指数正常是高开预期，高开后十分吃成交量的支持力度，也是明天盘中的重要看点。同时我对科技的走向并不是很乐观，所以对于指数的预期暂时不会放的很高，维持震荡向上即是不错。
接下来看题材：一、券商
自从6月8日开始持续分享以来，板块图形一直呈现的健康上行图形，而6月8日分享的低点也几乎精准分享在底部。
大势仍旧维持向上的趋势结构，量价关系也相得益彰。短期内整体呈现在十日线上的震荡整理结构，属于大周期（周线）向上趋势，小周期蓄势阶段。
逻辑层面：此前一直说的券商业绩在牛市高成交量背景下，券商的业绩增长基本毫无悬念。
周五盘后，国泰，发布了中报业绩预报，半年度业绩创历史新高，同比大幅增长，同时2026Q2业绩环比也是大幅增长。
应对思路：和题材不同，券商行情为波段而非短炒，短线节奏上不会走的很顺畅，应是走走停停，需要适应这个节奏。
可能不是最具有爆发力的品种，但确定性却是相对很高的方向。节奏上，尽量避免日内追高，以回调低吸为主。
相关活跃品种：建投，招商，财富继续跟踪

二、机器人
上周三形成跳空缺口，确认资金意图，周四确认缺口支撑，周五放量上攻，引发板块高潮。正常是分歧回调的预期，同时也是短线客分歧聚焦的机会。
高位科技资金方分歧，回哺流向低位题材，加上机器人近期消息面的密集催化（特斯拉机器人量产，宇树IPO，优必选大订等），机器人顺势迎来短线炒作机会。
ai的牛股都是十倍起都是未来新兴产业，ai这么牛，机器人不能牛一下？ai有大厂巨量的资本开支，机器人没有那么多，那ai涨10倍，机器人涨个一两倍总可以吧
具体能不能走出来关注中军走势，切记这个板块不要追，低吸位置
相关活跃公司：
雷赛**：深耕运控近30年，国内极少数同时自研控制器+驱动器+伺服/步进电机+编码器全套软硬件，可给设备厂一站式驱控解决方案，上下游成本、交付、算法协同优势显著，区别于单一部件厂商。
三花**：电子膨胀阀、四通换向阀全球市占超50%，寡头格局稳固，深度绑定格力、美的、大金、LG等全球头部白电企业，客户合作周期长达二三十年，替换成本极高。
绿的**：机器人谐波减速器龙头，打破国外垄断，切入机器人核心供应链，谐波减速器是人形、协作机器人核心零部件，单台人形机器人谐波用量是普通工业机器人数倍，行业2025-2032年复合增速近30%。
三、华为韬定律V2.0重磅落地
一个多月前V1版本面世时市场争议不断，不少人质疑只是概念画饼，如今 V2.0直接放出麒麟2026完整实测数据，用工程实测结果打消质疑。全球芯片长期依靠缩小制程走摩尔定律内卷，华为另辟蹊径推出逻辑折叠3D堆叠路线，相当于横向平铺改垂直造楼。实测三大硬核突破：功耗下降41%、芯片密度提升53.5%、主频突破3.1GHz，彻底摆脱单纯依赖高端光刻机的发展瓶颈。V1搭建理论框架，V2补齐量产实测方案，意味着技术已经具备产线落地条件，直接利好先进封装、晶圆代工、半导体设备材料、EDA 整条国产硬科技产业链，中长期成长逻辑进一步夯实。从产业链来看，受益顺序依然非常清晰：

👉先进封装、3D堆叠 > 半导体设备、材料 > 晶圆制造 > EDA软件。不过，客观来讲。AI科技全线单边拉升的大行情大概率已经走完，后续很难再现上半年一路躺赢的主升浪。接下来赛道只会走极致分化：只有实打实订单落地、中报业绩大幅超预期的核心龙头，才有机会走出独立新高行情；绝大多数前期爆炒的高位题材票，大概率会长期卡在区间里反复宽幅震荡。接下来板块核心任务就是长时间震荡交换筹码，通过反复上下来清洗跟风散户、消化前期透支的估值，震荡磨底阶段很难出现连续爆发。复盘到此，祝大家好运~#股票[超话]##股市#