【周末存储市场信息跟进】
周五收盘后已然总结，上周的巨幅回调是消息驱动下获利盘的集中兑现，也是高拥挤度板块必然存在的脆弱性。因此技术指标已然基本失效，关键在于信息的跟进。今天稍微总结一下盘后出现的比较重要的信息：
1.三星据称正在推动三季度DRAM价格继续上调20%，部分LPDDR涨幅可能超过20%。说明原厂价格权仍强。
2.TrendForce预计三季度传统DRAM合约价环比上涨约13%-18%，NAND Flash合约价上涨约10%-15%。但是相比于一二季度增速已经开始出现收敛。
3.江波龙预计2026年上半年归母净利润92亿—110亿元，同比大增；二季度利润较一季度继续环比大幅增长，直接验证模组厂业绩弹性。
首先，从全球市场角度来看，存储景气度依然，定价权说明一切。传统dram和nand flash的增速收敛很正常强，任何产品都不可能无限制增长，这提醒了我们市场朝着出清方向走去，但不代表已经出清（这点很重要）。
第二，从a股投资的角度来看，大家请回看我六月十五日以来的帖子，以及我对模组厂和原厂的看法，就知道分仓策略的价值。首先，兆易和德江佰，都好，我的策略是都配置。
但是，从我的个人角度来看，不同的时机，不同的性价比，决定不同的配仓比例。
四月初250元的兆易创新是绝对的黄金坑，在当时的我看来这是绝对的低估，在今年的全球存储行情下，我非常确信这是估值错杀，日后一定会回归。
这也是我重仓的原因。
而当下中报季正是模组厂验证超级周期业绩弹性的时刻，加之近期兆易涨幅已经颇高，因此我逐渐提高了德的配仓（当然这不意味着我不看好兆，但在我个人这里，此刻德的性价比已经不逊于兆，性价比决定仓位）。
当然这些讨论仅仅是我个人的看法，大家见仁见智，我也不想谈个股能看到多少，这是我坚决不允许自己做的事情。
原因很简单，行情每天都可能发生变化，每个人的估值模型也不一样，更重要的是，只有自己能对自己的账户负责。
对没建仓的朋友，能提醒的只有一句话：逢低买入，不要追高！错过最多不赚钱，但套牢心态爆炸割肉会亏钱！
希望下周能有个好的开端。祝大家顺利！
$兆易创新(SH603986)$ $德明利(SZ001309)$ $江波龙(SZ301308)$