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量化踩踏不是退潮，而是主线拥挤度的"拥挤税";非Al反弹不是轮动，而是量化再平衡的"伪信号";单日暴跌不是末日，而是流动性结构的"痉挛"。在量化时代，最优策略是:用美股的认知研究基本面，用A股的结构理解管理波动，在"持有"中赚取产业趋势的钱，在"逆向"中收割量化同质化的折价。
发布于 上海
林毅没有v
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量化踩踏不是退潮，而是主线拥挤度的"拥挤税";非Al反弹不是轮动，而是量化再平衡的"伪信号";单日暴跌不是末日，而是流动性结构的"痉挛"。在量化时代，最优策略是:用美股的认知研究基本面，用A股的结构理解管理波动，在"持有"中赚取产业趋势的钱，在"逆向"中收割量化同质化的折价。