7.2半导体、CPO绿了，创新药低位承接？加仓这个！

这两天市场有明显的高切低迹象。当然了，硬科技的短期回调，不代表中长期逻辑发生了变化，所以等到恰当的时候，阳光个人还是会考虑仓位部分转到硬科技来。今天黄金股票、创新药、中证传媒涨幅居前，科创半导体材料设备、中证半导体、半导体材料设备等跌幅居前。A股成交缩量。个人观点如下（数据截止14点22分）：

（1）半导体材料设备指数跌幅较大，Meta卖算力引爆算力过剩恐慌，全球半导体板块遭遇系统性抛售。不过机构普遍认为是错杀，基本面没有问题，所以等止跌企稳之后，阳光个人也会考虑开始建仓。相关基金：广发半导体材料设备主题ETF联接C。

（2）CPO概念板块跌幅较大，算力过剩恐慌传导，同样是情绪杀，以及获利盘高位兑现，相对来说已经出现了一定进场位置，不过我感觉明天可能还会惯性下杀，阳光个人明天看看要不要建仓，有什么好的相关基金额度比较多的吗（比如至少有10w额度的）。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（3）CS电池指数午后走弱，储能需求以及基本面支撑，不过没有其他催化，所以阳光个人继续等待高抛止盈机会。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电力指数下跌，虽然有支撑，也处于相对低位，但是资金选择了其他方向，所以阳光个人也是这一波找机会高抛止盈。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。

（5）工业有色指数上涨，美联储加息预期减弱等因素，本来是不想开新仓参与的，但是右侧买点确实不错，阳光个人顺势加一点点吧。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数上涨，主要是低估值，再加上AI应用催化，资金有点高切低的迹象，看持续性怎么了，阳光个人持仓待涨，翻红之后再考虑降低仓位。相关基金：富国中证港股通互联网ETF联接C。

（7）港股创新药指数上涨，近期来看这个是资金高切低的主要承接方向之一，而且有基本面支撑和催化，不应该简单看作是超跌反弹，虽然不出意外的话今晚可以翻红，但是阳光个人仍打算继续格局一波，明天看看要不要控制一下仓位。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，加息预期减弱，看今晚非农数据了，阳光个人继续定投美股相关基金，预计慢慢定投到个人整体仓位的10%左右。相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、、华夏全球科技先锋混合(QDII)C、富国全球科技互联网股票(QDII)C。

个人股基动作：加仓6%的工业有色基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《7.2债市分析：双债震荡回升，仍有反复风险？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）

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