超4300股上涨！A股7月翻身仗漂亮开局！散户如何才能跑赢大盘？

无穷六绝七翻身！熬过了艰难的上半年后，7月首个交易日，A股市场果然不负众望。大盘放量上涨，最终将所有短期均线踩在脚下，在技术层面完成了短期弱转强。成交量则放大了3890亿至3.68万亿，逼近历史天量水平。这种震荡结构中放量上涨的走势，说明资金做多意愿开始抬头。
与此同时，个股情绪也有明显好转。沪深两市超4300股上涨，仅1100股下跌。这种大面积普涨格局，过去很长时间都没有出现过。唯一的遗憾是，近期两市核心主线热点AI算力，今天出现高位巨震，分歧再次加大。
当大盘的下行警报解除后，我们普通股民现在最需要做的一件事，就是根据市场格局的最新变化，来判断新的领涨方向在哪里？
而从今天的盘面来看，整个市场已经形成了“蜀汉联吴抗曹”之势！
大金融中，券商和保险强势井喷。券商从6月11日触底反弹以来，板块指数累计涨幅已达15%，并在今天创出反弹新高。保险今天盘中最大涨幅超过8%，反弹到60日线中期压力位附近遇阻。这两个大块头暴涨，是近期大盘能向上突破均线束转强的主要功臣。
微盘股方面，5月中旬至今，一直被5日线和10日线交替压制单边下行。在这一个多月的时间里，微盘股指仅在6月23日短暂站上过10日线，次日便快速跌回到10日线下方，说明6月23日的大涨为诱多。今天，微盘股指再次中阳上行，仍然反弹至10日线附近遇阻。
AI算力中，今天分化较为明显，到收盘时，只有半导体材料、存储芯片和半导体元件3个分支板块随盘上行。其他悉数回调，尤其是昨天涨幅较大的CPO、PCB和先进封装，今天跌幅都超过了一个点。但细心的投资者应该也能发现，即便这些板块逆势下跌，但到收盘时，板块指数也没有跌破5日线，还在单边上行通道之中！
其实今天盘面上的这一幕，我们在6月22日和23日已经见到过。按照猫哥当时的分析，金融股暴力拉升的主要目的，是帮助大盘摆脱震荡泥潭。这样做，虽然有让AI算力热度更高的风险，但却能让大盘转强，引导场外资金抄底小盘股，以缓解小盘股的流动性危机。也就是说，拉金融股的最终目标，是帮助小盘股止跌。
至于是谁在拉金融股做好事？这些护盘资金为什么又不直接去拉小盘股？这点猫哥前面已经和大家聊到，这里就不赘述了。
6月22日至今，也才不到10天的时间。这10天时间里发生了什么？明眼人都可以看出来。最典型的是上周五，金融三巨头集体背刺，券商和保险大跌，银行创出调整新低。在没有金融股护盘的情况下，大盘跌回震荡通道，微盘股指6月23日单日反弹后则三连中阴重挫，再次创出调整新低。
而猫哥在上周末统计的交易数据却显示，上周被动基金单周净流出量超千亿，为过去几个月以来的新高。净流出最多的，就是沪深300ETF。在权重宽基被大幅抛售的同时，行业ETF反向净流入超过100亿，被买入最多的方向则是半导体。
说实话，猫哥在统计上周交易数据的时候，都不敢相信自己的眼睛。被动基金的一系列骚操作，完全让人摸不着头脑。
作为整个市场的稳定器，或者说工具人。金融股拉指数，可以救小盘，但会让科技股更热。金融股砸股数，可以压制科技股，但又会让小盘股失血更多。
很明显，这两个任务目标是相互背离的，想要同时完成任务，难度极高。或许正因为如此，金融股近期才会反复横跳，券商主攻，银行主守，保险则在攻守两边摇摆，出现剧烈震荡。在这种情况下，微盘股想要联合金融股对科技形成围剿之势，就总会担心金融股在关键时刻倒戈。
我们来看看银行股的走势就知道。现在银行股的整体估值水平只有5倍左右，又顶着5%的超高股息光环，照理说已经跌无可跌了。然后6月中旬到现在，银行股还是出现了一轮单边杀跌。而银行股的每一次中阴重挫，比如6月15日至6月18日、6月24日和6月30日，都恰好选在AI算力集体大涨的时候，这绝对不是巧合！
可能有人会问，为什么金融三巨头中，现在银行主守，券商主攻？
在猫哥看来，券商主攻或是因为过去几年累计涨幅要远小于银行，且两市成交量稳定在3万亿之上，能带动券商业绩增长。更重要的是，某队过去几年就没有买过券商，手里无货可卖。这样一来，想要用券商压盘，难度会更大。
而银行主守，并不是银行的基本面出了什么状况，只不过是过去几年时间里，某队手上的绝大多数筹码都集中在银行身上。所以现在想要压盘，就只能从银行入手。
可能还有人会问，既然这两个任务目标相互背离，为什么今天又同时达成了呢？
在猫哥看来，6月23日和今天，金融股大涨之所以能抽离科技股的资金，并同时向小盘股输血，主要是因为有诸多场外因素配合。猫哥就以今天的行情为例，来和大家聊聊这些外部因素都有哪些？
1、在今早的【A股猛料】中，猫哥和大家分享了一条消息，即昨天央视评论员文章点名寒武纪，市值破万亿，成为科创板具有里程碑意义的硬科技企业。但越是市场关注的焦点，越要褪去市值光环，清醒看待当前挑战。而央行评论员所指的三大挑战中，排在第一位的就是估值与业绩的匹配问题。在央视评论员发文后，寒武纪同步发布风险警示，很明显是受到监管层的窗口指导。这是监管层向AI算力泼冷水的重要信号！
2、今天盘中，韩国股市又因为一则利空传闻出现震荡。韩国KOSPI指数盘中上演了“过山车”行情，早盘一度涨超1.7%，随后急转直下，最大跌幅逼近4%，高低点落差达476点，日内振幅高达5.63%。盘中，韩国政府紧急澄清所谓“设立新智库以利用芯片巨头超额利润”的传闻，韩国产业通商资源部明确表示该传言纯属子虚乌有。此后，市场情绪有所缓和，指数跌幅迅速收窄。
3、A股AI算力多个分支板块连续大涨几天后，今天又出现了跳空高开。这样一来，今早AI算力的多个分支板块指数都明显向上偏离5日线，留有较大的超买缺口。尤其是涨幅最大的半导体设备，今早偏离5日线超过6个点。在多数板块指数都明显超买时，场内外资金继续追高的意愿就会下降，这就为AI算力盘中震荡埋下了伏笔。
猫哥和大家详细拆解了今天市场格局出现变化的原因，我们再来判断后期市场的主线热点，就要容易的多！
首先是AI算力，今天的高位巨震，是否意味着板块中短期趋势动摇？
猫哥认为，今天的单日震荡，还不足以改变整个主题的短期趋势。一方面，外盘的整体走势还算平稳，韩国弱一点，但韩国综指最终还是收在30日线附近。美股要强出不少，昨晚闪迪大涨，美光小涨收在5日线之上的单边上行通道之中，英伟达连续回调数日后，昨天也站上5日线止跌。另一方面，A股相关板块指数今天震荡仅仅只是修复了超买缺口，仍然在单边上行通道之中。可以看出，国内外AI相关板块和个股，表现还算平稳。
其次是金融股，券商、保险、银行三巨头，是否能连续走高？
按照猫哥上文分析，券商主攻，银行主守，保险主平衡，这就意味着金融股内部会分化。如果一定要挑一个金融股做中短线，现在就只能在券商里找。但券商说到底也只是工具人，只要哪天没有拉券商稳指数的需要，券商的短期走势也就到头了。
最后是微盘股，说是微盘股，其实现在除了AI算力和金融股外，其他绝大多数板块和个股都可以划分到这个阵营中来。
在其他板块中，最近这段时间交投活跃度相对较高，且有主力机构运作痕迹的板块主要是机器人和创新药。大家可以看出，即便主力机构想要在非AI算力的其他板块中开辟新战场，也仍然会选择一些高成长性的方向。这就意味着，绝大多数传统经济板块逃离不了被市场边缘化的命运。而今天大涨的养殖业、房地产、教育、农产品加工等，持续性多半不会太强。
在实战操作上，现阶段建议主要仓位集中在AI算力中。如果在AI算力仓位占比达到上限后，还有多余的仓位，考虑适当向机器人或创新药调仓。