午评，科技爆涨，调仓点位应该定在这里！

担惊受怕的一天，光模块早盘分歧巨大。
但随着更多的海外小作文过来（三星海力士测试国产设备）。
半导体设备扛起了大旗。
其实看这种画面，依然觉得很魔幻。
虽然反弹了，A股板块的定价权依然在海外。
海外发个小道消息就深度影响A股，毫无成本的控制A股。
说出来，真是丢脸，内资机构毫无脊梁骨，量化更是帮凶。

不过反弹总归是好事。
最近买方机构正在加速做均衡配置（目的不是为了赚钱，是为了保住利润）
把重仓的科技减掉，配置更多非科技的方向。
这种机构抛压巨大，所以这两天的科技反弹，非常不顺的原因就在这里。
而今天的科技暴涨，更会加速这个均衡配置的过程，是好事。
分歧大，机构卖得多，后续才能挖掘新的主线。
从反弹的阻力位看，目前大部分超跌的科技股，压力位都在ma60均线。
按照平均跌幅40-50%（回本需要66%-100%）的科技股来算，这个反弹的位置需要涨40%左右，才能到ma60的压制位。
如果你重仓在科技，到这个压力位冲不过去了，可以考虑是否调仓或者继续坚守。

对于业绩驱动的硬科技来说，3季度报的验证期，是决定反弹力度的关键。
所以能不能冲击前高，3季度报才是关键博弈点。
如果离前高只有20-30个点，但一直横盘不冲，你要算一下3季度报的时间，然后做出取舍，时间间隔太久如2个月以上，就建议考虑换。
间隔短比如一个月以内，那就等。

接下来选择新主线，综合买方和卖方的策略看。
有几个方向值得重视。
一个是AI应用。
虽然业绩增幅远不如AI硬件，但确实在盈利了，而且机构配置少，反弹阻力小的多。
一些云办公，云厂商的大票明显放巨量了，那些位置就是机构建仓的成本线，可以自己观察。
一个是物理AI。
黄仁勋刚刚宣布自动驾驶ai投入使用，未来也会有更多供应商合作。
物理AI拆开就是两个方向，一个自动驾驶，一个是机器人。
这两个板块，会是近期强势方向。
一个是存储的上游。
分两个方向，
一个是设备端，今天韩国的消息就是设备端，受益于韩国大扩产。即使不说韩国，长鑫也依然在扩产，设备端业绩有保障。
一个是材料端，业绩也是跟着扩产走的，但释放很慢。
举个例子，10亿的产品3亿的材料，如果20亿产品就是6亿材料。
长鑫扩产越多，材料业绩越好，但不是一下爆发的，是跟着扩产进度走的。
材料端适合蹲着，中长线适合。

以上板块会在后续文章展开讲。
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