2026.08.04周二【简明午评】

一、一句话看懂今天

昨日科创50暴跌5%，今日创业板大涨4.83%、科创50涨2.91%——AI算力+CRO双主线回归，银行被全面抛弃。药明康德上调全年业绩指引引爆CRO，英伟达CPO量产点燃光模块。主力资金一改昨日流出，净流入361亿，全天一路推升。木鱼昨天尾盘打底仓，今天收获开门红。

二、核心数据

●沪指涨0.16%，深证成指涨2.74%，创业板指涨4.83%，科创50涨2.91%，北证50涨1.67%
●半日成交1.36万亿元，较上一日缩量44亿元
●内资主力净买入361亿元
●上涨个股超3700只，上涨占比70%，中位数+0.99%，明显的赚钱效应
●两市数据：85股涨停，1359股涨超3%；1股跌停，49股跌超3%；全A平均+1.68%，微盘股+1.68%，半导体+3.67%，先进封装+4.77%

三、热点与冷门

领涨方向：
●CRO概念领涨：药明康德上半年净利110.8亿，同比增29.43%，全面上调全年业绩指引至585-605亿。药明康德、百花医药、双成药业涨停
●算力硬件/CPO全线大涨：英伟达资深副总裁宣告CPO步入量产，称未来光通讯市场商机在垂直扩充，频宽效能是水平扩充的十倍。天孚通信、联讯仪器、东山精密涨停或涨超10%。CPO主力净流入256亿
●PCB/元件持续走强：宝鼎科技、东山精密、中京电子涨停，南亚新材、深南电路涨幅居前
●半导体产业链反弹：光刻机、先进封装、存储芯片大涨，沃格光电、博杰股份涨停。主力净流入芯片概念341亿
●算力租赁持续走强：行云科技涨停
●AI应用反复活跃：游戏、AI电商、教育表现亮眼，凯撒文化、中青宝涨停

领跌方向：
●银行逆势下挫：工商银行、农业银行、中国银行均跌超3%，资金从红利防御全面出逃，流入科技成长
●钢铁/煤炭周期股飘绿
●白酒/机场航运/汽车整车表现弱势

四、午后怎么看

昨天午后收评说“手握现金，掌握主动权。尾盘已打底仓，轻仓试错”——今天直接高开高走，验证了“二次回踩”的判断。

主力资金上午一路流入，尾盘加速。主力“从防御撤出，进攻科技”的资金搬家。

昨天科创板暴跌是“情绪宣泄”，今天科技股反弹是“情绪修复”。银行跌、科技涨，跷跷板效应极致演绎。

策略：底仓已打，坐稳扶好。但不要满仓，留一手应对反复。