8.4日早
昨夜美股涨超2%，主要是纳指七姐妹除了苹果以外的巨头都在暴力反弹，其他ai硬件如存储光模块半导体触底回升，共同推动美股大涨，前段时间分享了我定投美股的操作，分别是在7月25号和30号，我买美股指数还没亏过钱，因为它后面总会创新高的，当然，谁也不敢保证它能长牛几十年，不会再遇到像2000年互联网泡沫和2008年金融危机那样的深度调整，投资总是有风险的，我自己是19年开始投美股的，已经好多年了，打算超长期持有，可能未来10年20年都一直拿着，老会员都知道，我每次分享持仓比例的时候，纳指永远不会少于20%，这是底线，我自己的计划是做完大盘的B浪反弹，就一半国债一半美股，预计今日大a小幅高开，压力还是3844，收盘价站稳只是反弹的第一步，盘中突破3884才能确立反弹开启，牛熊分界线支撑3783，以上仅为个人操作，不要跟盘，不构成任何建议。​

8月2日中信发布了一篇研报叫《调整基本结束，8月修复可期》，这个观点我是认可的，我们看一下这篇研报具体讲了什么？首先是给这轮调整定性为拥挤交易修正，而不是去杠杆，简单理解就是之前科技的交易太拥挤了，资金全被吸到了科技，最后实在吸不动了就崩了，6月底到7月底科技类ETF净申购了大约1600亿，8月行情的定性是：修复可期，但不是简单超跌反弹，短期5-10个交易日，跌的狠的弹的快，10个交易日后，回到业绩＋筹码＋产业地位定价，也就是分化式修复，而不是齐涨，8月进入中报期，非AI板块的负面叙事边界好转，比如顺周期/医药/非银，资金环境也支持适当修复，所以呈现科技分化＋非科技修复，然后研报里给了几个方向，这里不展开讲，至于科技怎么办？它说，不放弃AI主线，但借反弹聚焦持仓，砍掉没有业绩的二三线AI边缘科技，缩圈到核心资产，他举了几个例子，光通信龙头，晶圆制造平台，半导体设备，先进封装，AI链的上游核心材料，我自己看完后的感受是，不单一押注科技这条线，可以多配几个方向，AI不想放弃的话就聚焦核心龙头，我自己保留的那几只科技股，应该算是龙头，反正这轮反弹我的预期也不高，能有个平均收益就可以了，如果已经套在一个板块上的，那就耐心等待板块轮动。