到今天为止，从已披露中报业绩的公司来看，高增长的赛道还是集中在科技成长赛道，比如算力链的光纤 光模块 PCB材料 服务器 交换机 等。存储芯片表现无疑是最出色板块之一，江波龙增长超700多倍，香浓芯创 兆易创新也是大幅度增长。锂电池产业链材料端业绩增长也是迅猛，化工也很错。
现在的问题就是这些实锤业绩强力增长的方向，基本今年的涨幅都不错，少数业绩支撑比较好而没怎么表现就是券商板块。但券商更多的沦为市场的稳定器，什么时候涨根本难以捉摸。周五在利好消息的刺激下有大资金启动了商业航天板块，商业航天在年初那一波强力上涨中有些标的是涨透支了的。当时也是吸血明显，市场劈叉的厉害。商业航天最大的问题还是业绩远远没到兑现期，没有业绩支撑光靠宏大叙事能支撑多久的行情还有待观察。
机器人板块也是同样的问题，有宏大叙事，普遍没有业绩支撑，本身今年的汽车产业链是非常艰难的一年，从披露中报业绩的几家汽车整车厂的业绩便知，都是严重亏损。机器人板块的公司基本也是汽车配件生产商。
所以看来看去，目前也只有为数不多的板块既有宏大的叙事逻辑，又有业绩支撑。市场真的没有太多选择。但涨多了始终是风险。位置不高的还是被资金选择。比如近期国产算力链的浪潮 紫光 中科曙光 锐捷网络等表现就很强。
本人的应对：要么减小仓位，等景气赛道调整充分，要么去挖掘一下一些业绩开始兑现，走势相对低位的科技赛道的标的。