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7月6日（周一）重点关注板块+核心个股

当前市场核心逻辑：中报业绩预告窗口期+7月6日交易新规落地+算力/半导体供需反转+人形机器人政策催化，资金从高位题材向业绩预增低位赛道切换，分四大主线，附操作思路、催化、个股。

一、存储芯片（明日最强业绩主线，优先级最高）

核心催化

1. 板块集体史诗级预增，AI服务器存储用量大幅提升，存储芯片涨价周期延续；
2. SK海力士上市催化板块情绪，机构高低切换首选低位存储；
3. 7月中报披露高峰，业绩兑现行情持续发酵。

核心个股

1. 江波龙：中报预增62204%-74394%，AI企业级SSD龙头，业绩断层第一；
2. 香农芯创：预增7835%-12644%，智算存储分销核心；
3. 佰维存储：预增920%-1050%，AI终端+服务器存储双赛道；
4. 兆易创新：NOR闪存+MCU国产龙头，估值低位修复。

操作

高开不追，分时回踩低吸；江波龙若一字封板，套利其余存储标的。

二、碳化硅（第三代半导体，算力第二增长曲线）

核心催化

1. AI服务器800V高压直流架构刚需，算力级SiC衬底产能饱和、持续涨价；
2. 海外功率厂商7月新一轮涨价，车载+数据中心双需求共振；
3. 长鑫IPO催化半导体全产业链国产替代预期。

核心个股

1. 华润微：SiC器件+服务器电源批量供货，订单饱满；
2. 天岳先进：6/8英寸导电型衬底龙头，算力客户持续导入；
3. 三安光电：SiC外延+功率器件，车规+算力双线放量；
4. 斯达半导：车规SiC模块龙头，切入AI服务器供电。

三、人形机器人（短期情绪弹性主线，政策加持）

核心催化

1. 工信部人形机器人实训专项落地，万台级量产目标+首台套补贴；
2. 7.10产业展、特斯拉Optimus量产预期，板块资金连续净流入；
3. 减速器、伺服厂商二季度交付大增，中报预增普遍50%+。

核心细分&个股

- 减速器：绿的谐波、双环传动；
- 伺服电机：金力永磁、汇川技术；
- 整机+控制器：埃斯顿、拓斯达。

操作提示

板块短期涨幅偏大，只做低吸，不追涨停，博弈展会催化。

四、半导体设备/电子材料（机构中线底仓，稳健主线）

核心催化

1. 《高端电子材料国产化专项方案》落地，覆铜板、高端铜箔专项补贴；
2. 长鑫科技IPO注册生效，后续大规模设备招标带动上游订单；
3. 一季度设备板块净利同比+60%，中报高增确定性强。

核心个股

1. 设备：中微公司、北方华创、拓荆科技；
2. 高端铜箔/覆铜板：铜冠铜箔、弘信电子、生益科技；
3. 电子特气/光刻材料：华特气体、彤程新材。

五、防御轮动支线（震荡行情对冲波动）

1. 电力/储能（高温催化）：迎峰度夏用电高峰，特高压、储能功率器件受益
标的：宝胜股份、阳光电源、盛弘股份
2. 养殖周期（中报业绩爆发）：猪价上行，企业盈利大幅修复
标的：益生股份、新希望
3. 高股息公用：火电、水电对冲科技股回调风险

明日交易关键提醒

1. 7月6日起全市场开通盘后固定价格交易，机构大额调仓流动性提升，利好大市值科技龙头；主板ST涨跌幅放宽至10%，规避纯炒壳垃圾ST；
2. 市场风格全面转向业绩预增，无订单、无业绩的高位题材小票逢高减仓；
3. 仓位分配：存储/碳化硅6成，机器人短线2成，电力/高股息2成对冲。