2026年7月3日星期五

今日5笔交易，加仓港股中芯国际，金刚石散热票做T，减仓港股黄金股，减仓中际旭创，减仓有色金属龙头，现在还有12.6%的现金。

昨晚看黄金大幅上涨，早盘减仓了港股黄金股，减仓的位置不算特别好，主要还是对港股心有余悸。理性来看，黄金可能是右侧的机会，因为前段时间受中东局势以及美国加息预期的影响，黄金跌破到4000以下，部分黄金股股价先于期货价格下跌，被砸出了黄金坑，以我买的港股黄金股为例，短短几天时间，反弹超过25%，主要还是因为之前跌幅巨大，如果黄金价格稳住，即便没有上涨，我相信它的股价还会持续向上的。今天的操作，确实急了点。另外还减仓了有色金属的龙头，跟这个港股黄金票比较类似，持仓较多，略微减一点，这笔操作中规中矩吧。

虽然对港股的流动性颇有微词，但之后还是反手加仓了中芯国际，前几天在90之上减了仓，今天早盘基本在最低点的位置加了仓，还是觉得便宜。细想起来，还是觉得持有中芯国际有些问题，虽然它给我的净值贡献很大，但是跟主任的收益率相比，真是不值一提，主任给了我很大的激励，也给了我极大的刺激，我对半导体的认知不够，也就只能赚中芯国际这样稳健的钱了，希望能加强认知，获取更好的收益。如果什么时候我能把中芯国际的持仓降低一些，换到弹性更好的品种上，也许会离主任更进一步了。

今天早盘在相对高的位置减仓了中际旭创，减仓后冲到了更高的位置，还觉得有点可惜，结果下午受到小作文的影响，它一路向下，还是感慨早盘及时做了减仓。我对小作文的真伪也没办法判断，不过一般这类小作文都是挺扯淡的，周末再看看，如果下周企稳的话，还是可以考虑再加点仓的。

今天比较理想的操作是金刚石散热票做T，早盘一直在-8、-9的位置，由于承接还算可以，10点40左右加点仓，之后很快就拉了起来，午后出掉了，日内将近7%的收益。如果持续观察的话，是有机会把握到这样的机会的，只是现在还没有太多精力和条件，希望具备条件后，能多把握这样的机会。

今天早盘低开高走后，我一度以为市场又回升势，甚至考虑是不是应该补一些半导体的仓位，只是由于几个意向的标的都离支撑有些位置，考虑再等一等，结果下午急转直下，我估计下周可能还会继续下探，甚至有机会在4000点以下加仓，创业板、科创板甚至会更惨，如果继续调整的话，那就再加点科技股吧，一直想接回来半导体耗材，不知道有没有可能随着长鑫上市的“吸血”，给我带来加仓的机会。