木鱼收评●热点板块（2026-07-01）

【今日热点板块印象】

七月开门红，市场风格剧烈切换——大金融全线爆发，天风证券、国盛证券、华安证券涨停，中国人寿逼近涨停；养殖业暴力反弹，天邦食品、益生股份等十余股涨停；创新药全线大涨，美诺华、宣泰医药等多股涨停；化工/氟化工掀涨停潮，多氟多3连板；半导体硅片、工业气体持续活跃。与此同时，科创50跌2.48%，寒武纪跌超6%，PCB、光模块、光芯片、存储芯片集体跳水，资金从高位科技向低位老登方向大规模迁徙。

一、今日热点板块等级（甲～戊）

【甲级】大金融/券商（主升浪爆发）：天风证券、国盛证券、华安证券涨停，中国人寿逼近涨停，中国人保、中国太保、中国平安跟涨。申万宏源看多证券二季度业绩高增；中信建投：保险板块PEV估值处于近三年20%分位数以下，配置价值凸显。

【甲级】养殖业/猪肉（主升浪起爆）：天邦食品、益生股份、新五丰、湘佳股份等十余股涨停。益生股份半年报预增4287%-4774%，业绩暴增引爆板块。

【乙级↑】创新药/医药（反弹浪）：美诺华、宣泰医药等多股涨停。中金公司：创新药产业链发展明确，短期调整不改中长期崛起趋势。昨日暴跌后今日全面修复，升级乙级。

【乙级↑】化工/氟化工/制冷剂（主升浪延续）：多氟多3连板，三美股份2连板，巨化股份大涨。三星等巨头抢购电子级氢氟酸，部分供货商年内已涨价三成，升级乙级。

【乙级】半导体硅片/工业气体（持续活跃）：欧晶科技、金宏气体等多股涨停，金宏气体主力净流入居前。半导体材料需求持续旺盛。

【丙级↓】半导体/算力芯片（高位分化）：寒武纪跌超6%提示风险，科创50跌2.48%。科技板块内部剧烈分化，部分品种维持强势但整体降级。

【己级】人形机器人（异动）：埃斯顿2连板，优必选全尺寸超仿生机器人售价公布，纳入观察。

二、昨日验证（6月30日判断）
（略）

三、标的跟踪

天风证券（券商）：涨停，主升浪启动，持有。
益生股份（养殖）：涨停，业绩暴增催化，持有。
多氟多（氟化工）：3连板，持有。
美诺华（创新药）：涨停，反弹持有，关注持续性。
寒武纪（算力芯片）：跌超6%，高位风险释放，减仓观望。
广合科技（PCB）：跌超8%，退潮确认，回避。

四、明日看点
大金融/券商能否持续甲级（关注天风证券是否2连板、板块成交额）；
养殖业能否由甲升级（关注益生股份连板情况及业绩线扩散）；
化工/氟化工能否由乙升甲（需多氟多走出4连板）；
科技板块调整是否延续（寒武纪、PCB、光模块是否继续下行）；
市场风格切换是否确认（资金从科技流向老登的持续性）。

五、潮浪池更新

核心底盘（主升潮）：大金融/券商、养殖业/猪肉、创新药/医药、化工/氟化工/制冷剂。

动态浪池（今日活跃）：大金融/券商、养殖业/猪肉、创新药/医药、化工/氟化工/制冷剂、半导体硅片/工业气体、人形机器人、大消费（零售/白酒）、房地产。

新面孔：大金融/券商（今日全面爆发）、养殖业/猪肉（业绩暴增催化）、大消费/房地产（风格切换扩散）。

退潮确认：算力硬件（PCB/光模块/光芯片集体大跌）、半导体/算力芯片（寒武纪跌超6%，科创50跌2.48%）、逆变器/光伏（阳光电源跌超10%，美国禁令传闻）。

【今日总结】

市场从“科技独大”演变为“老登全面开花”，风格切换信号明确。公募量化人士确认：“近期市场出现风格再平衡。”半年报业绩预告季正式开启，市场从主题炒作转向业绩验证，景气定价权重回归。

附一：累积统计（略）

本文为个人复盘记录，不构成投资建议。