客如云配套门店内账Excel简易模板（直接复制到表格就能用）

表1：每日营业流水表（每天填，对接客如云日报）

日期 客如云总营收 现金实收 微信支付宝实收 外卖团购实收 会员储值消费 当日手续费 长短款 当日进货成本 当日杂费（水电/耗材等） 当日净现金流 备注（赊账/老板拿钱）
7.1 12800 3200 5600 2900 1100 126 +15 4800 620 6154 客户张三赊800

填写说明

1. 客如云总营收：收银机打印营业日报里的总销售额
2. 现金/微信/外卖/储值：日报里分渠道收款金额
3. 当日手续费：外卖佣金、支付手续费，从客如云资金报表导出
4. 长短款：现金点出来和报表对不上，多钱填正数，少钱填负数
5. 进货成本：当天进货全款/欠款总额
6. 杂费：门店当天经营开销，老板私人支出不要填这里
7. 当日净现金流：当天实际到手钱 − 手续费 − 进货 − 杂费

 

表2：月度利润汇总表（每月底汇总）

项目 金额 说明
月度总营收 =每日流水「客如云总营收」求和 取自客如云月度营业报表
减：月度总进货成本 =每日流水「当日进货成本」求和 月底盘点库存，调整真实消耗成本
=月度总毛利 总营收 − 总进货成本 门店货品基础利润
减：全月平台/支付手续费 每日手续费求和 外卖、微信支付宝扣费
减：固定月度费用 房租、员工工资、物业费、设备月租 系统无记录，手动填
减：月度变动杂费 水电、耗材、维修、宣传、损耗 每日流水杂费汇总
=门店月度真实净利润 毛利 − 所有费用 店里真实赚的钱

 

表3：往来台账（客如云挂账/会员储值配套）

应收（客户赊账）

客户名 欠款日期 欠款金额 还款日期 已还金额 剩余欠款
张三 7.1 800 7.8 800 0

应付（欠供货商货款）

供应商 进货日期 欠款金额 付款日期 已付金额 剩余欠款
XX酒水批发 7.1 3200 7.20 0 3200

会员储值台账（区分充值和消费，避免重复算收入）

日期 客户充值金额（预收款，不算当日营收） 会员消费金额（计入客如云营收） 剩余储值余额
7.1 2000 1100 900

 

客如云同步内账每日操作步骤

1. 打烊后在收银机打印营业日报，提取表内分渠道收款数据，填入每日流水表
2. 清点现金，核对报表现金，记录长短款
3. 当日进货、杂费同步填进流水；新增赊账/欠货登记往来台账
4. 每月月底：
① 导出客如云月度营收、手续费报表
② 现场盘点库存，修正进货成本（没卖掉的货要扣除，利润才准确）
③ 汇总每日流水，填入月度利润表算出真实盈利

关键避坑提醒

1. 会员充值当天只记在储值台账，不算营业收入；客户后续消费时，才算营收
2. 外卖到账金额≠订单销售额，必须单独扣掉佣金手续费再算现金流
3. 客如云只能统计销售数据，房租、人工、零散杂支必须手动在内账表格补充，不然算不出真实利润
4. 每日长短款单独备注，月底统一核算，算作门店损耗成本