7月1号A股策略：市场核心还是在科技，七月会重回科技内部轮动

上半年A股行情圆满收官，多数朋友都收获了不错的收益，预祝大家下半年踏准节奏、持续吃肉，稳稳把握市场红利！

昨日市场最大亮点就是科技板块暴力反弹，彻底确立市场主线。盘面清晰可见，海外算力链强势领涨，1.6T光模块、光芯片、PCB等核心细分全线爆发，国产算力产业链同步再创阶段新高。半导体板块走势有所分化，在前一日集体高潮后，早盘出现内部强弱轮动，但整体成交量无异常变动，说明场内多数资金仍在格局坚守，并未大规模出逃。午后半导体再度走强，与算力板块形成小幅跷跷板效应，而此次资金虹吸主要针对传统板块，也是传统题材持续回调的核心原因。

题材端整体表现偏弱，物理AI、消费电子、商业航天等分支虽有轮动异动，但上涨力度不足、持续性较差。当下市场主流资金，始终聚焦业绩确定性、强逻辑的科技主线，全程没有出现高低风格切换，科技依旧是A股绝对核心。

今日正式进入七月，公募漂移资金迎来调仓窗口。结合昨日科技大幅冲高的走势，短期大概率出现资金套利行为，警惕板块冲高回落走势。操作上重点规避追高风险，持股有能力可顺势做波段T降低成本，新手或稳健投资者保持耐心、观望为主。高景气AI科技赛道并非单边上涨行情，核心业绩、强逻辑标的均为波段上涨节奏，大家务必降低交易预期，切勿贪心满吃行情。

板块逻辑方面，半导体链核心逻辑持续兑现。8英寸晶圆代工市场供不应求，订单能见度高达三至五个月，下半年产业链需求景气度十足。AI算力需求爆发挤占通用产能，让28nm以上成熟制程、电源模拟、车规功率器件等细分形成预期差，叠加需求稳定、成本传导顺畅，涨价行情持续演绎。

算力依旧是七月绝对主线，海外算力核心逻辑不变，1.6T光模块、光芯片分歧走强，二线标的集体补涨新高，CPO、高端PCB、中压UPS等细分预期持续强化。国产算力全产业链趋势向上，芯片、存储、材料、配套设备全线走强，AI通胀时代，产能就是核心定价权，后续重点围绕科技内部细分轮动，把握波段机会即可。

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