根据我上半年与豆包所有的聊天记录，帮我总结我上半年的投资思路。

豆包：基于我们上半年的交流，你的投资思路可梳理为四大核心维度：

一、底层投资哲学

你以“业绩是股价第一驱动力”为最高原则，将“量价齐升”视为最核心的选股逻辑，主张专注本质、忽略市场杂音，坚持“逻辑为先，产业为王”。
对行业周期有清晰判断：明确认为消费股已步入夕阳阶段，全年重心转向硬科技成长赛道；同时以“一半清醒一半醉”的辩证视角看待市场泡沫，最终深化为对趋势的绝对敬畏，拒绝逆势操作。

二、赛道与选股框架

全年以“硅基革命+电子通胀”为主线，深度覆盖硬科技全产业链，重点跟踪半导体设备、AI算力、存储芯片（紧盯价格拐点）、CPO/光模块、MLCC、先进封装、战略矿产，同时延伸研究端侧AI、碳化硅等细分方向。
选股采用龙头分层思路，按一二三线标的区分，核心评估业务壁垒、业绩弹性与长期市值空间，也会对困境反转类标的做全维度深度分析。

三、交易与风控体系

交易端严格执行右侧交易，高度警惕下跌趋势中的反弹陷阱，不轻易左侧抄底。
风控端极度审慎，整体明确拒绝杠杆，仅做过极小规模的融资成本测算、未实质加杠杆；以本金安全为底线，执行严格的资金管理。

四、投研与风控标准

坚持“信息输入—逻辑拆解—标的挖掘”的完整投研闭环，排斥空泛的理论分析，要求研究必须落地到可参考的标的清单。
对信息真实性要求极高，强制核心数据源自官方年报、权威行业机构，每一条逻辑都要求可验证、可证伪；对上市公司治理与财务合规风险高度敏感，会深度剖析财报调整、会计操纵等信用风险，主动规避治理瑕疵标的。