小田班长内容总结与核心观点梳理
一、整体行情复盘（6月）
6月市场整体宽幅剧烈震荡：月初延续5月调整，中途反弹后再度回落，月末从低点开启反弹走势。
7月指数大概率延续震荡，即便出现强势反弹也并非行情核心。
二、下半年核心投资主线
核心方向：科技+业绩共振，坚决聚焦市场主线，摒弃无业绩支撑的纯题材“伪科技”。
逻辑支撑：7月进入中报炒作高峰期，业绩成为选股核心标准。
个股分化：有真实业绩的硬科技标的，即便处于高位，仍有上行空间；低位标的走势偏缓慢。
三、板块逻辑与外部利好（硬科技/半导体）
存储芯片：行业供需短缺格局预计持续至2027年，业绩具备长期释放能力。
行业涨价：7月起多家半导体企业启动产品调价。
海外产能加码：韩国斥巨资新建4座芯片工厂，大幅加码芯片产业，利好上下游全产业链。
四、过往标的回顾（6月实战案例）
6月11日提示江波龙、深科技（存储方向）：后续分别上涨约40%、70%。
端午节后再次推荐江波龙、太极实业：太极实业后续涨幅约40%。
近期电子材料标的：华工科技两日涨约15%；富满微盘中深调后收获20cm涨停。
五、本次新增重点关注标的及操作建议
1. 鼎龙股份
业务：国内半导体CMD抛光液龙头，属于半导体核心材料。
逻辑：行业产能扩张带动材料需求，业绩持续释放，当前股价处于高位。
2. 中国巨石
业务：全球玻纤龙头，布局PCB核心电子布业务。
逻辑：产线满负荷运转，订单充足、供需紧张，业绩确定性强，股价处于加速上涨阶段。
通用操作策略
交易思路：主打趋势行情，不追高。
入场时机：等待个股回踩均线附近再低吸布局。
风险提示：两类标的均处于高位，考验投资者认知与心态，属于个性化机会，并非统一集体操作标的。
六、补充观点
投资本质：投资者最终赚取的是认知范围内的收益，高位标的看似风险高，但依托基本面与行业趋势仍存在机会，不敢参与多源于认知与心态局限。
后续安排：下半年坚持主线思路，有问题可留言咨询。