6月30日社保重仓股集体大涨：40只涨幅超8%，其中32只涨停，行情集中四大赛道。
个股概况
多只个股大幅冲高，富特科技20%领涨，祥源新材、正帆科技涨近20%，斯达半导、科士达、昊华科技等批量涨停；社保均位列前十大股东，部分个股持仓数百万至两千多万股。
代表标的富特科技：车载高压电源龙头，供货小米、蔚来、小鹏，掌握800V碳化硅方案，国内OBC市占率11.3%。
四大主线及逻辑
半导体电子（核心）
涵盖设备材料、功率半导体、芯片、PCB、光学材料。受益AI算力需求+国产替代，SiC、先进封装政策加持，产业链订单放量。
光通信算力基建
光模块、光器件、算力网络设备。AI数据中心高速互联、CPO升级，算力基建配套设备需求大增。
新能源高端制造
激光、光伏储能、工业装备。光伏储能回暖，工业自动化升级，锂电、真空、激光设备需求走高。
基础化工新材料
氟化工、特种化工。供给收缩产品涨价，电子、新能源带动高端化工材料国产替代。
市场背景
盘面分化显著，部分光通信、PCB个股大跌，但科创指数持续创新高，当下选股优先级大幅提升，社保重仓赛道成为资金主攻方向。
风险提示：内容仅为市场行情整理，不构成投资建议。