#A股市场复盘# （Wu2198）
6月29日盘面行情梳理

一、大盘指数、成交数据与技术形态

大盘当日震荡运行区间落在3987-4070，早盘回踩靠近支撑区域后逐步回暖拉升，收盘点位4073.90。创业板同步探底回升，下探4103后回暖收至4216；科创50单日涨幅达到4.61%，创出阶段新高，该指数后续走势可以持续保持跟踪。

市场全天合计成交35293亿，盘面分化显著，超3900家个股收跌，主力资金整体呈现流出状态。市场成交额靠前的品种集中在光通信、存储芯片、封测、面板等科技核心赛道。
从技术形态来看，如果后续盘面可以稳住4070这个位置，大盘将会进入三角形箱体震荡，等待后续方向选择。

二、板块轮动：赛道切换进入试探周期

1. 板块轮换节奏预判
短短半周之内市场风格迎来轮换的契机，资金布局思路逐步往创新药方向倾斜，后续消费白酒板块也存在修复预期。早盘前期大热的科技板块集体回调，资金大举流入医药、白酒以及老牌权重蓝筹，本轮风格切换目前只是初步试探，并未彻底落地。
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2. 科技赛道整体格局
科技行业并不会进入整体性下行周期，机构筹码布局较深，很难一次性大规模离场。板块内部只会出现高低分化，前期涨幅偏高的品种承压，那些前期滞涨、中报业绩预期向好的细分依旧存有结构性机会。存储板块内部仅有几家头部标的持续走出阶段新高。

当日相对抗跌走强的科技细分：光刻胶、功率半导体、硅片、GPU、光通信、被动电容材料、半导体化工材料。除此之外锂电原料、固态电池、PCB以及MiniLED光电板块，同样存在短线博弈机会。
动力电池板块盘面回暖，板块内多家龙头走势坚挺。外围美股市场分化明显，谷歌、微软等科技巨头上行，海外存储企业股价有所回落。

三、个人持仓思路、实操纪律与下半年布局计划

1. 现阶段持仓节奏：目前依托医药生物与白酒底仓来回做波段差价。早在五月份便已经转出大部分本金，本年度整体收益目标已然达标，现阶段只用小部分资金小仓位参与短线博弈，大额资金短期内不会再度入市。
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2. 长线产业方向：GPU行业成长逻辑长期通顺。部分存储赛道长线标的走出了数倍的行情，也能看出优质赛道长期持有的回报空间；反观多数普通交易者，往往小幅获利便早早离场，很难完整吃透行业长线行情。
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3. 后续新规划：7月1日将单独开设账户专门布局传统蓝筹板块，计划运作周期一年，设定温和的年度增值预期。
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4. 实操纪律：面对已经大幅上涨的科技细分保持克制，不盲目跟风入场；固态电池方向，优先挑选同时覆盖材料与储能业务的企业。

⚠️免责提示：本文仅为个人复盘日记，记录盘面变化与自身交易规划，不构成任何个股买入、加仓建议。股市波动起伏大，所有投资决策务必结合自身风险承受能力自主判断。