2026年6月29日星期一

今日7笔交易，加仓中际旭创、新易盛、天孚通信，加仓掩膜版票，加仓碳酸锂龙头，减仓港股黄金股，减仓港股创新药ETF。现在还有7.7%的现金。

今日早盘创业板出现大幅回调，很可能的原因是上周我开始买光了，虽然回调的幅度也很大，但我还是还是按照原定的计划操作了，在易中天回踩重要均线时加仓，不过这三个票中，天孚通信的表现要比其他两个差的多，重要原因应该是玻璃桥可能会对FAU有替代吧。现在持有天孚通信5.5%，中际旭创3.3%，新易盛2%。易中天总共持有了差不多10%的仓位，还是需要在内部做些调仓，天的持仓还是多了点。

加仓掩膜版两个点，尾盘减了一个点，它在盘中走的略微弱了些，由于没有放量，我认为它不应该有那么多的下跌，现在持有了3%的仓位，对这个票没有深入的了解，考虑后面找机会减点仓。

加仓碳酸锂龙头，还是认为当前的价格被低估了，特别是考虑到15万元的碳酸锂价格，它的业绩已经在一季报时有所展示，当前的股价应该是被低估的，因此开盘时加了一个点，不过考虑到上方的巨大压力，现在持有了6%的仓位，还是考虑再减一个点的仓位。

减仓港股黄金股和减仓港股创新药ETF，主要原因都一样，今天反弹了，还不想持有更多的港股了，还是需要把资金用在更有效率的地方。后续有机会再减一减港股的仓位，弹性实在是太弱了。

今天的盘面极其有代表性，科技和老登的跷跷板现象体现的淋漓尽致，近期我也在逐步转变思路，还是需要更加激进一些，提升持仓集中度，减少长线仓位，多增加一些中短线的持仓。需要趁着这个机会，把仓位好好调一调，今天就算是借着调整大幅增加了光的持仓，只是现在趋势没有在光这部分，不知道美股后面怎么样，别真的把光给带崩了。

另外在考虑清理些持仓的老登股，它们是真的没什么弹性啊，浪费了大好的机会，当然这也需要一个过程。当前持仓的股数是比较多的，但是相对行业的集中度要高一些，对卖出的要求还是高一些，按照以前单个股票操作的思路也需要做好调整，尽量对整个板块做减仓或清仓的操作。