【外围大跌科技要凉？自主可控反而逆势走强？】这个月市场主线，我的看法就四个字：自主可控。拆分三条核心逻辑：一是材料稀缺，二是技术突围，三是海外品类溢价过高。 很多人吐槽每天四千多家下跌行情难做，你把这套思路理明白就会发现，市场常年也就七八百家个股逆势走强，这种结构性行情，反而比全面普涨轮动更好把握。

不少人会疑惑，外围市场震荡下跌，科技主线是不是走到头了？恰恰相反，自主可控这条方向，外围行情越弱，它的确定性反而越强。外围调整主要是市场担忧加息带来流动性收紧，高位科技股承压，也有顾虑苹果涨价会压制终端销量、倒逼上游缩减产能、需求走弱，这类压力主要影响海外相关产业链。

反观 A 股里不少海外关联标的前期涨幅巨大，有的涨幅十倍、十二倍，而自主可控相关板块整体涨幅并不算高，大多两三倍、三四倍、五倍左右，后续上行空间依旧充足。这也是周五市场出现负反馈时，自主可控板块逆势走强的核心原因。

第一条逻辑：材料稀缺。近期二氧化碳相关概念刚刚启动，周一走势还不好预判，可以参考之前液冷板块的炒作节奏，短期至少还有两三天行情，后续能不能持续走强边走边看。此前走强的六氟化钨、氧化锆我判断行情也没走完，可以重点深挖日韩厂商市占率偏高的各类新材料细分赛道，布局细分龙头，这类标的会反复轮动上涨。

第二条逻辑：技术突围。我最看好玻璃基板方向，原因很简单：康宁、台积电都在布局这条技术路线，我们起步节奏基本持平，新赛道最容易实现追赶突破。眼下不少国内企业都在扩产、投产玻璃基板项目，研发投入力度持续加大。

除此之外还有不少细分机会，光刻机、先进封装、各类半导体设备环节、mlcc都有看点，挑选那些涨幅偏小、只涨了七八成或者一倍半左右、市值还没充分炒作的细分龙头就行，稀缺属性凸显。不管外部环境如何变化，国产算力建设、半导体自研突破都是既定方向，技术突围是长期必然趋势。

第三条逻辑：海外产品溢价过高。最近流传消息苹果有意采购国内存储芯片，核心诱因就是海外存储产品定价偏高。往后来看，很多日韩、欧美定价偏高的元器件，我们凭借成本优势有机会完成替代，这是实打实走向外部市场的国产替代逻辑，本质和以往我们部分品类性价比优势逻辑相通。

不管是电力、各类原材料还是终端产品，我们都具备价格优势，只要下游厂商有采购需求，我们完全有充足产能承接供货。

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