6.26半导体强势、CPO下跌，危险来了？加仓这个！

今天上涨家数不到五分之一，硬科技也就是半导体材料设备在涨，CPO是良性回调，还是行情结束呢？A股半导体材料设备、科创半导体材料设备、卫星通信等涨幅居前，通信设备、5G通信、新能源车等跌幅居前，市场成交额小幅缩量。个人观点如下（数据截止14点21分）：

（1）CPO概念板块下跌，康宁新技术引发替代恐慌，以及高位获利盘集中兑现，主力资金净流出超400多亿，短期利空压制，不过产业趋势依然明确，所以调整充分之后或有望迎来新一轮上车的机会，阳光个人等待时机，这一次打算参与了。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数午后一度翻红，半导体材料设备逆势大涨，国产替代逻辑支撑明显，所以科创芯片也比较抗跌，后续可能更多的考虑半导体材料设备方向，当前都是涨幅过大，阳光个人继续观望。相关基金：$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数下跌，资金避险撤退，不过中报窗口期锂电基本面仍有支撑，就先不割肉了，阳光个人继续等一波反弹离场。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数下跌，新高之后资金兑现明显，市场预期提前炒作充分，短期趋势已经走弱，阳光个人暂时不考虑。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）电力指数下跌，今天抗跌性明显，防御属性凸显，主力资金一度净流入，也有政策催化，值得高看一眼，所以今天阳光个人再加4%的仓位。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。

（6）工业有色指数下跌，延续弱势，不着急进场，阳光个人继续等待深V探底出现企稳迹象之后再考虑。相关基金：万家中证工业有色金属主题ETF联接C。

（7）港股通互联网指数下跌，权重股盈利集中下修，以及美联储加息预期压制，无明显机会，等下周企稳再考虑补一点，阳光今天就先不动了。相关基金：富国中证港股通互联网ETF联接C。

（8）港股创新药指数又是一次冲高回落，盘中一度翻红，基本面有一定支撑，但是受到大盘拖累了，继续高看一眼，阳光个人持仓待涨。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（9）纳斯达克100指数隔夜下跌，纳指期货跌得有点多，有继续回调的可能性，所以不打算大额参与，阳光个人继续日定投美股相关基金：天弘全球高端制造混合(QDII)C和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，预计仓位到个人整体仓位的20%左右。

个人股基动作：加仓4%的电力基金，美股相关基金日定投（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《6.26债市分析：双债延续晚霞，赔率不高？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）

每天14点半股基思路，我们不见不散！

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