6 月26日，市场整体走弱，三大指数下探，超4400只个股调整，前期热度较高的 AI 硬件、PCB、光通信板块集体回落，市场短期风险偏好降温，资金短期避险情绪升温，猪肉、电力、玻璃基板板块相对抗跌。

短期调整更多是前期板块累积涨幅后的获利兑现，并非产业逻辑反转。PCB 上游覆铜板厂商发布涨价通知，铜、玻纤原料紧缺支撑元器件价格上行；叠加 AIPC、折叠新机、端侧 AI 终端下半年集中放量，消费电子产业链长期景气逻辑不变。
市场有风险，决策需谨慎，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。

基于此，个人今日布局如下：

5000，银华中小盘精选混合C
名字虽带"中小盘"，但实际持仓更偏向景气度高的成长赛道，如AI算力链、计算器、元件、半导体等，属于那种"景气度投资+行业比较"的成长型产品。这只个人这个月已分批建仓10次。
最近光通信板块内部分化，资金在高低切，但光模块的长期逻辑没变。2027年需求预期加速明朗，上游缺料问题也在缓解，龙头厂商产能和业绩弹性有望加速释放。光模块是核心方向，直接对标AI算力主线。光模块是AI算力基建中业绩兑现能力最强的环节，技术迭代带来的价值量跃升明显。从100G到800G再到1.6T，每一代升级都带来价值量跃升，这就是技术通胀。而中国龙头全球份额持续提升，是产业优势的体现。
我个人的做法是逢调整低吸，今日继续布局，捕捉成长股估值修复与业绩增长的双重红利。

5000，嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C of017470$
该基金紧密跟踪上证科创板芯片指数，覆盖半导体材料设备、芯片设计、制造、封测全产业链。ETF联接跟踪误差小，透明度高，一键打包科创板芯片全产业链，覆盖芯片设计、制造、设备材料这些核心环节。科创板芯片纯度更高，比泛科技指数更聚焦，弹性也更足。嘉实基金在指数投资上有积累，跟踪精度有保障。
当前AI 算力爆发拉动高端芯片需求，存储芯片进入涨价周期，叠加国产替代政策持续落地，科创芯片板块迎来产业上行周期。存储涨价、龙头上市、设备招标回暖，资金对科技主线的偏好还在。
我自个儿的策略是逢回调补一点，仓位慢慢打平滑波动，把握芯片产业长期红利。

5018，富国中证消费电子主题ETF发起式联接C of015877$
富国中证消费电子主题 ETF 联接 C 紧密跟踪中证消费电子主题指数，一键布局 PCB、MLCC、面板、手机零部件等全产业链龙头，覆盖硬件元器件与 AI 终端制造优质个股，分散个股投资风险。
富国量化副总监张圣贤管理，多年深耕科技指数投资，跟踪误差控制稳定，运作透明无主观择股偏差。相比主动管理型透明度高，适合作为科技配置的补充。当前市场AI 浪潮从算力硬件传导至终端设备，AIPC、AI 眼镜、折叠屏新机陆续量产，智能手机高端化带动元器件需求回暖。存储芯片涨价带动上游零部件量价齐升，消费电子迎来业绩与估值双修复窗口。
我自个儿的打法是拿它做科技仓位的一部分，搭配一些算力基，布局AI终端新赛道，分享消费电子产业升级红利。

市场有风险，决策需谨慎，以上仅为个人记录，不构成任何投资建议。