炒股思路。
四件套 + 这几天踩坑补的：

1. 大事件（硬度分级）

T0 地缘供给硬断裂（配额/管制/停产）→ 必挖

T1 技术标准强制切换（NV/苹果/波音定标）→ 主攻+平衡

T2 政策拐点（商保/配额/低空）→ 平衡仓

T3 外部倒逼（关税/禁令）→ 慎，受益链不纯

2. 中方受益（卡位层级）

龙头（抢份额，位置最容易过）

同链次席（龙头过位时切）

上游卖铲（迟但稳，位置最干净）

情绪蹭（踢）

3. 影响长度（决定持仓久期）

一击型（1-2年，如日系停产）→ 快进快出等回踩

渗透型（3-5年，如钼代钨/HBM/液冷）→ 可埋伏可分歧买

慢牛型（3-5年，如军工/C919/配额制）→ 左侧埋伏

4. 位置（时钟分型，最关键补丁）

右侧分歧型（事件+业绩同步或刚起，已过位）→ 等回踩5/10日，不追

左侧埋伏型（事件已来+业绩坑里，双底）→ 可小仓试，设止损

平衡仓型（政策Beta+慢变量）→ 回踩10日配