6月26日（星期五）操作策略——兼谈产业革命视角下行业分化逻辑

1.今日要点：今日市场结构性分化进一步强化，多数个股走弱，资金集中抱团科技硬件赛道。市场动态：上涨 1231 家，下跌 4228 家，涨停 92 家，跌停 79 家，中位数跌1.8%左右，成交额 3.62 万亿，较昨日缩量 3120.51 亿，资金避险抱团特征显著。情绪维度，正情绪 110、负情绪 183，短线情绪收盘情绪值进入活跃区间，短线做多意愿有所回暖。连板梯队高度清晰：四板仅1 家晋级率 20%；三板1 家晋级率 14.29%；二板共 14 家晋级率 16.47%，高位龙头稀缺，辨识度溢价突出。盘面热点上，MLCC 概念、玻璃玻纤全天领涨，元器件、半导体同步走强；半导体涨幅 4.12%、涨停 7 家，机器人概念涨停 25 家，液冷服务器涨停 10 家。
2.明日重点。从15分结构看，今天右肩构筑基本完成，提防明天走弱。
3.行业板块及标的。相信国运，相信趋势的力量，V+学员重点配置的长电K技实行4天3板，当天下人都知道这些标的是大热点时，就要小心了。近期，我在研究和观察另一个赛道的机会，在合适的时机我会持续给大伙新的精神食粮。
今天重点讲下产业革命视角下行业分化逻辑。
分化核心本质是新技术创造新增需求，叠加产业扶持政策，形成资金、订单双正向循环，同时落后产业产能过剩、需求萎缩，造成弱者恒弱。
人类四次产业革命均复刻同一分化规律：技术迭代会彻底撕裂产业估值体系，存量资本持续从落后产能撤离，全线涌入新技术赛道，诞生极致结构性行情。蒸汽革命淘汰手工作坊，煤炭、机械装备走出长期牛市；电气革命挤压传统轻工业，电力、汽车、化工成为资金主线；互联网信息时代线下实体持续承压，通信、软件诞生批量十倍标的；当前 AI 算力第四次产业革命，低端制造、传统周期仅存脉冲反弹，芯片、液冷、元器件、算力硬件持续虹吸市场增量资金，这也是近期市场个股严重分化的底层根源。就这！