本期持仓整体仓位60.3%，采用多赛道分散配置思路，覆盖清洁能源、通信基建、半导体硬件、智能传感、军工材料五大成长方向，兼顾板块轮动弹性与中长期赛道成长稳定性，严格分仓管控风险，依托行业景气度变化动态调整持仓节奏。

各持仓标的收益与配置逻辑：

1. 中泰股份：清洁能源核心配置标的，受益氢能、液态天然气需求提升，持仓收益率14.250%，能源转型长期景气逻辑持续支撑估值修复
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2. 中天科技：光通信+海风海缆双赛道标的，算力基建与海上风电建设双向利好，持仓收益率9.839%，硬件设备需求稳步扩容
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3. XD长电科：半导体封测国产替代主线，科技自主可控政策加持，行业产能利用率持续回升，持仓收益率11.365%
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4. 奥迪威：人形机器人、汽车电子传感细分龙头，盘前前瞻布局，持仓收益率0.808%，细分赛道产业红利逐步释放
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5. 工业富联：高端制造硬件核心标的，算力代工产业链需求稳健，持仓收益率0.692%，全球AI基建需求提供业绩支撑

后续会持续跟踪各板块政策导向、上下游供需数据，优化仓位配比，优先聚焦高景气低位细分方向，赛道基本面拆解、主线轮动思路持续更新，欢迎点赞关注交流学习