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http://t.cn/A6c2IAb2 6.23小历盘前:隔夜外围情绪偏空，美股整体科技板块出现明显回调，资金大幅切换涌入地产等传统防御板块；但科技内部结构性分化剧烈，先进封装、存储、光模块、量子计算机细分逆势走强，业绩确定性赛道资金承接力度突出。受美股下跌传导，今早日韩股市同步低开，全球风险偏好短期走弱。
当前市场核心主线已清晰转向业绩确定性，临近中报披露窗口，资金普遍规避题材炒作，优先布局订单、盈利可兑现的方向，这点昨晚美股割裂行情已经充分印证。
外部宏观多重不确定性持续压制风险偏好：美伊谈判虽达成阶段性共识，但并未给出完全缓和的最优方案，伊朗牢牢掌握霍尔木兹海峡航运沟通主导权；同时以色列依旧拒绝从黎巴嫩南部撤军，中东地缘隐患并未完全消除，原油、全球避险情绪持续扰动市场。叠加新任美联储主席沃什议息首秀释放强烈鹰派信号，上调通胀预期、点阵图大幅抬升年内加息概率，美债收益率反弹，压制全球成长股估值。
综合多重外围利空扰动，早盘受海外情绪拖累低开概率偏大；操作上依旧聚焦中报高景气细分，锂电储能、化工、创新药等板块。科技板块里有明确业绩支撑的光模块、存储、先进封装产业链相对更具备抗跌竞争力。