当前美股正从芯片、光通信等AI硬件板块向产业链上游的半导体设备赛道扩散，资本市场正在对半导体设备厂商进行重新定价；资金流入美国股票基金的资金规模达到创纪录的1192亿美元，刷新历史峰值。美股AI（人工智能）交易潮正在向上游扩散，美股半导体设备股全线大涨。科技股是本轮行情中最受追捧的板块。单周192亿美元的科技股资金流入规模创下历史新高，反映出投资者对AI相关主题的持续押注。芯片巨头SK海力士正全力推进扩产，规划五年内晶圆产能翻倍、2034年产能扩至三倍，2026年资本支出将大幅高于去年，大幅拉升了上游设备采购需求。台积电此前宣布将2026年资本开支指引上调到接近560亿美元。该公司董事长兼CEO魏哲家指出，即便全力加速、提前采购设备，但供应依旧紧张，需求持续增长。数据显示，美股总市值超百亿美元的9家半导体设备公司股价年内累计涨幅均已超过75%，均创出历史新高。
SEMI发布的报告显示，2026年第一季度，全球半导体设备出货金额同比增长14%，达到365.5亿美元，环比增长1%。创纪录的季度销售额由持续的AI相关投资驱动，包括支持先进逻辑芯片、DRAM和先进封装的产能扩张和技术升级。
来源：券商中国