2026年6月17日星期三

今日5笔交易，加仓光学器件票，开仓微纳光学票，减仓通讯设备票，减仓半导体设备龙头，减仓碳酸锂设备龙头，现在还有15%的现金。

加仓光学器件票和开仓微纳设备票，都是受到主任的影响，前者受益于半导体整体投资，后者受益于国产光刻机的突破，近期在这些方向开了新仓，表现都还可以，更多的原因可能是方向选对了，虽然他们也都处于高位，但在调整时适时的介入，体验反而不错。只是仓位应该再扩大一些，这样也有更多的空间可以腾挪。

减仓通讯设备票和半导体设备龙头，都是既定的计划，因为涨的多了，所以做了减仓，只是都没有减仓在合适的位置，通讯设备票还好，冲高后回落了，半导体设备没想到会涨这么多，我以为不会突破此前的高点，没想到直接创出了收盘价的新高。刚好长鑫马上要上市了，我还是计划按照此前的计划操作，如果继续大幅上涨，就考虑清仓吧。

减仓碳酸锂龙头算是做的波段，近期加仓了3次，减仓的位置在筹码密集峰处，这笔操作还算比较理想，继续按照波段的思路去操作，长期对碳酸锂的价格还是看好的，保留底仓的同时，做好高抛低吸。

昨天看了主任的净值预期创了新高，对我确实有挺大的影响，还是想向他的操作模式倾斜，之前一直追求价值，买了一些低位的票，结果是，低位的票，越买越跌，高位的票，越卖越涨。今天买入的操作受到主任影响做了调整，也收到了正反馈，再加上上周减仓的抛光电票和小市值半导体设备票，在减仓时，都做对了，当天的调整差不多就有10%，可是今天回头看，半导体设备票比我卖出的价格高了将近15%，抛光垫票比我卖出的价格也高了将近8%，确实很无奈。

即便我会遵循价值投资的思维进行操作，但还是应该对持仓的品种设置一个比例的上线，不能因为低估值，就一直加仓，在当前的市场中需要激进一些，而且在持仓比例设置上限的情况下，如果成长上涨，价值回落，那就可以略微增加一些价值的持仓，也算是做了动态调节了。

另外还是计划在科技内部做一些高切低，即便是再优秀的公司，如果涨的多了，也会考虑卖出甚至清仓。今天中午村长的发言中，提到了：严查严处借科技之名蹭热点、炒概念甚至操纵市场，内幕交易等违法违规行为。今晚的公告中，明显看到数家公司发布的公告，是受到了这个讲话的影响。不知道明天的科技股是否会受到影响，不管是否会调整，还是考虑在科技股内部做一些调仓吧，如果整体市场有调整，那刚好在整体的持仓结构上，也可以做一些调整了。