9小时前

东吴基金刘元海：关注下半年A股表现

上周上证指数最低下探至3928点（数据来源：wind），接近今年3月底市场调整底部区域，近期上证指数、创业板指数等轮动上涨。我们认为，当前A股市场临近中报，A股上市公司中报或有望延续1季报向好趋势。与此同时，如霍尔木兹海峡恢复通航，全球通胀压力或有望缓解。因此，我们认为结合当前A股市场表现，在业绩和流动性驱动下，我们比较看好下半年A股市场行情。

从投资关注主线看，2季度市场通常有望“决断”选出有产业趋势有基本面的行业成为下半年主线，我们认为科技AI以及新能源中锂电等行业有可能成为下半年市场关注主线。

科技方向，我们比较关注AI算力以及AI应用投资机会。

新能源中锂电行业拐点明显，在中东地缘冲突背景下，叠加AI数据中心储能需求，未来全球锂电需求有可能超市场预期，并且3季度全球锂电需求有望进入旺季，当前估值处在历史相对较低位，我们认为当前锂电行业或也可适当关注。