预期算电协同市场潜力有望逐渐兑现，建议配置一些供需紧俏低位低价品种——今日周二（6月16日）市场冲高回落，三大指数涨跌不一，沪指收绿，创业板指此前一度涨超2.5%。最终当日收盘，沪指跌0.11%，深成指涨0.93%，创业板指涨1.72%。沪深京三市成交额30865亿，较上一交易日小幅放量356亿。个股方面，上涨股票数量超过2700只，愈2700只个股下跌，近140只股票涨停。行业板块涨跌互现，稀土、玻璃玻纤、电池、电源设备、元件、非金属材料、金属新材料板块涨幅居前，核力发电、航运港口、保险、航天装备、煤炭板块跌幅居前。本轮中国资产重估呈现出明显的“结构市”特征，核心驱动并非传统经济进入强扩张周期，而是市场对中国创新潜力、制造韧性和资本市场生态变化的再定价。展望后市，预期上市公司基本面改善程度或强于宏观大盘，继续支持中国资产表现，主要受到三方面因素推动：科技创新浪潮，外需韧性，以及供给出清。此外，伴随“双碳”考核的顶层设计逐步完善，地方政府的碳排放管控有望持续收紧。在此基础上，绿色燃料及绿色原料的需求有望持续增长，绿色电力的非电利用市场将加速拓展。火电方面，目前在可再生能源出力政策的情况下，动力煤价格大幅上涨可能较小，火电燃料成本涨幅可控。同时，火电26年年度长协电价同比下降，后续月度交易存在涨价空间。新能源方面，在新能源消纳压力增长且装机规模有望持续增长的大背景下，预期 “新能源非电消纳”及“算电协同”市场潜力有望逐渐兑现。操作方面，由于长期底层逻辑依然是中国优势制造业定价权的重估，最具代表性的行业是新能源、化工、有色、电力设备；进攻端，密切关注国产AI的进展，硬件侧“量”的逻辑爆发仍然是目前AI链条上预期差较大的方向，而国产模型的进步有望推动云服务量价齐升，看好国产算力链、云平台。此外，建议配置一些供需紧俏低位低价品种。以上纯属是个人的观点仅供投资者参考，并不构成任何投资建议，投资者据此操作，风险自担！