大盘强势反弹科技全线爆发，持仓回血松口气

受美伊达成谈判协议利好刺激，昨日A股各大指数集体高开，全天走出分化上涨行情，主板稳步走高，双创板块大幅拉升，市场赚钱效应全面回暖。

收盘数据一览：沪指上涨1.61%，站稳4096点；深成指大涨3.79%，创业板指拉升5.30%，科创50同步大涨5.12%，三大成长指数均创下近期单日最大涨幅。沪深北市场全天合计成交3.05万亿元，较前一交易日缩量近2000亿；北向资金净流入690亿元。
个股普涨格局凸显：3906只个股收红，仅1475只下跌，涨跌比接近3:1；160家个股封板，跌停仅10家，个股平均涨幅1.24%，多数投资者账户迎来回血。

板块行情：科技赛道全线领涨，周期权重承压

盘面热点高度集中于科技产业链，细分板块轮番走强：MLCC、元器件、半导体、光学光电子、通信、消费电子、小金属、玻纤材料涨幅稳居前列。

1. 电子元器件：MLCC概念持续活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板；PCB板块行情延续，生益科技反包涨停刷新历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技等批量涨停。
2. 光通信CPO：炬光科技3天2板，太辰光、光迅科技、可川科技同步封板。
3. 有色贵金属：顺周期跟随反弹，招金黄金走出两连板，厦门钨业、江西铜业涨停。
4. 金融板块：证券、期货早盘大幅冲高，券商板块最高拉升5.41%，尾盘有所回落，收盘涨2.93%；中银证券两连板，南华期货、瑞达期货涨停。

跌幅榜集中在传统周期与部分医药：煤炭、石油开采、白色家电、银行、创新药走弱，前期高位蓝筹承压明显。煤炭开采板块大跌5.78%，中国神华跌5.96%，中石油、中海油同步走弱。

盘面暗藏隐忧：缩量反弹，行情靠权重拉抬

全场160只涨停个股绝大多数归属大科技赛道，近20只20CM涨停，看似成长赛道行情火热，但几处细节需要警惕：

1. 本次反弹属于缩量上涨，增量资金入场力度不足；
2. 创业板、科创50分时白线大幅甩开黄线，指数大涨全靠头部权重拉动，中小科技个股跟风力度偏弱；全市场平均股价走势同理，高价龙头持续走强，低价低位个股横盘震荡，不少个股借反弹悄悄出货；相较之下沪指走势更加扎实。
3. 技术形态存在隐患：创业板、科创50持续冲高后，后续极易形成日线级别顶背离，多数个股难以同步创新高，冲高更多是诱多行情，追高需格外谨慎。

地产标的否极泰来，长线逻辑依旧稳固

地产板块整体走势依旧疲软，唯有中鸭迎来反转，成交量持平前提下大涨4.47%收出底部中阳线，不少周末割肉离场的投资者懊悔不已。
此前我便提到极致下跌后曙光将至，反弹信号来得比预期更快，持仓账户单日回血超5%。即便当前量能不足，短线行情存在反复，但60分钟TRIX指标形成金叉，日线级别杀跌动能释放充分，回调空间有限，短期反弹趋势有望延续。

面对涨跌我始终保持平常心，不因大涨大喜、大跌大悲，现阶段坚定持仓不动，核心长线逻辑并未改变：

1. 项目交付兑现利润：旗下赢玺一期已官宣交付，半年报业绩大幅预增基本确定；二季度、三季度二期项目集中交付，年报业绩高增已成定局；明年三期百亿货值入市，净利率有望再创新高。
2. 土地与物业资产价值低估：一线城市土储稀缺，叠加大股东注入项目支撑长期主业；现有55万㎡投资物业账面单价仅6600元/平，可通过公允价值调整释放利润，业绩调节空间充足。
3. 行业估值对比优势显著：当前84家地产开发股市盈率中位数为负值，业内经营稳健的滨江集团动态市盈率9倍，其余盈利房企估值普遍数十倍。待中鸭业绩集中释放后，估值优势会彻底凸显，低价高确定性资产终将吸引场外资金进场，中长期上涨趋势明确。

后市前瞻：科技行情延续，但切忌盲目追高

隔夜多重外围利好加持：美伊签约落地、纳指大涨超3%，海外科技龙头全线走强；国际原油价格回落至80美元附近。今日A股科技赛道大概率延续狂欢，传统周期板块仍将承压。

越是行情火热，越要保持理性。古语云“天欲其亡，必令其狂”，短期狂欢背后暗藏风险，切勿被短期收益冲昏头脑，频繁追涨杀跌。部分科技股仍有短线博弈机会，但收益高低全凭自身把控，风险自行承担。

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风险提示

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