2026年6月12日星期五

今日2笔交易，清仓半导体设备票，减仓CMP抛光垫票，现在还有18.2%的现金。

昨晚老特再次TACO，美股大涨，主要金属期货价格大涨，料想大A今日也会有好的表现。果然主要指数全线高开，特别是科创板高开4%。

长期持有的抛光垫票，昨晚出了国内大厂采购高端光刻胶的公告，看集合竞价，我以为要冲20cm，不过开盘还是差的比较远，考虑到我认为当前半导体已处于高位，而且高开的幅度较高但没有封停，在集合竞价减了1个点。现在还持有2个点的仓位，对公司是持续看好的，优秀的公司总是会带来好消息，只是当前的价格确实有点高了，希望回调后，能有再接回来的机会。

还清仓了半导体设备票，这个票在半导体设备中算是小票，前几天买入主要是想买半导体设备，再加上它作为ALD设备细分领域的龙头，我在看玻璃基板时说到ALD技术在玻璃基本中会有更丰富的应用，因此选了它。近期涨幅也比较大，考虑到半导体有可能走双头的走势，就在临近前期高点时清仓了。

今天半导体回调较多，中芯国际甚至调整到了我的成本线以下，我还是比较乐见它做调整的，一方面流出的资金会进入到其他相对低位的板块，比如持仓中的创新药、有色金属和锂电风电今天表现都还不错，另一方面，即便现在半导体处于高位，我认为半导体的核心标的在未来几年依然有很大的机会，如果能有一定幅度的回调，也是上车的好机会，一些标的观察了时间很长，没有入手或者加仓的原因就是认为价格太高，如果能给机会，想再增加些仓位。

尽管今天午后有所回调，但我认为当前的位置风险还是不大，如果出现调整，还可以再增加些仓位，中长线是看好的，至于短线受外部因素影响较大，要看外围的局势。

另外可喜的看到一些港股创新药是有所表现的，底部区域已经看出来了，估值也比较低，只是能否走出来，还要看后市的表现，重点观察吧。