稀有金属迎来重大政策利好，今日领跑大盘，有望成长为后市核心主线

根据联合国发布的相关预测数据，2040年之前，全球锂资源市场需求将大幅攀升353%，石墨的市场需求量同样上涨131%。锂、钴、镍、铜以及稀土这类矿产资源，是新能源汽车、储能电池、风力发电、光伏发电、各类电子产业不可或缺的基础原料，被称作新能源赛道的工业粮食。

这类战略关键矿产的开采资源集中在少数国家手中，全球供应链稳定性存在不小隐患。
从供给层面分析，矿产矿山的投产周期普遍在3‑5年，前期投入成本高昂，新增产能很难快速跟上持续扩张的市场需求，未来十年供需紧平衡的格局会长期维持，锂产品价格长期具备上行潜力。

地缘博弈格局正在迎来转变，过去围绕石油展开的地缘竞争，逐步过渡至锂、钴、镍等战略矿产的资源博弈。资源出产国有议价提价的底气，各大经济体争相布局矿产资源、把控上下游产业链，资源博弈已经成为现阶段大国竞争的重点。

反观国内现状，我国对于这类稀有金属的海外依赖程度偏高，锂矿进口占比超七成，钴资源几乎完全依靠刚果（金）进口，供应链极易受到外部因素制约，长期来看资源品类存在持续涨价的上行空间，板块具备成长为主线赛道的潜在条件。