跌比1370:4069；上个交易日1576:3851；
涨跌停比78:50；上个交易日75:74。
市场震荡调整，三大指数集体收绿，创业板指跌超1%。沪深两市成交额2.55万亿，较上一个交易日缩量672亿。

从板块来看，半导体材料板块逆势爆发，靶材、光刻胶、电子特气方向均表现强势，和远气体6天4板，康强电子、昊华科技2连板，兴福电子、华特气体20cm涨停。半导体设备板块逆势拉升，洁净室、封测设备方向领涨，和林微纳20CM涨停，盛剑科技涨停。有色金属板块表现活跃，翔鹭钨业、贵研铂业、章源钨业涨停。化工板块盘中走高，六国化工、金牛化工涨停。下跌方面，物理AI概念震荡下挫，天娱数科、能科科技、达实智能跌停。影视院线概念集体调整，横店影视、北京文化双双跌停。

【重点新闻】
今天没看到啥值得特别关注的。

【个人复盘】
隔夜美股风险-off + 宏观通胀/地缘双重锤 → A股低开砸盘后"托"在3950-3980一带，但赚钱效应再次坍缩到4000只下跌：这是一次"缩量应激回调"，不是趋势反转破位。

今天真正的信号不是沪指只跌0.16%这种"指数幻觉"——而是科创50逆涨+0.62%，但同时创业板指砸1.13%，超4000只下跌。翻译成白话：

钱没跑光（量只微缩），但资金把枪口从"AI叙事期权"（物理AI/影视/题材传媒）缩回到"供应链里真实缺货/不可替代的东西"：半导体材料/电子特气/靶材/钨-六氟化钨链条/光纤基础设施。

外因是隔夜纳指-1.98%、费半-3.57%、英伟达-3.73%、黄金-4.5%、油价+4%的combo（通胀热→紧缩重定价+中东风险溢价的经典risk-off配方）。A股低开顺着惯性砸到沪指3964早盘，然后下午被拉回3987——说明3980±区域确实有"不想让你看见39xx"的托盘意志（跟6/10的下影3963呼应）。

但别把"收下影"浪漫化：78涨停/50跌停、4000只绿、成交再缩，意味着盘面不是在做加法，是在做减法——减法的结果是少数硬锚还能站着，其余被蒸发。

【操作策略建议】
但对于绝大多数人而言，这种行情建议是清仓等待的。

继续重点关注霍尔木兹海峡的情况。

强势板块如下图二：
主力净额最大流入板块如下图三；
主力净额最大流出板块如下图四；
成交额Top30如下图五；

今天盯盘条件受限，有干扰。
【持仓】
整车：比亚迪继续躺，准备止损了
AI应用：美年做T。
信创：慧博做T。
航天：信维做T；天力接回来了，早上上头b山顶了，下午又吸了一次；撬板了神剑
算租：利通做T。

【清仓】
低空经济：邦德止损，亏炸了
半导体：大胜止盈，赚点饭钱
六氟化钨：中船止盈了，怕进宫了。

【交易计划执行情况：50分】
【下个交易日计划：做T天力，信维，粉材，利通，神剑】

跟踪板块：
国产替代：东芯、海光、寒武纪、中芯、华虹等：
CPO、PCB：继续跟踪易中天胜、中钨、鼎泰；
核聚变：继续跟踪合锻，哈焊，西超；
液冷：英维克，申菱，跟踪为主。
光纤：长飞、亨通、中天。
通胀逻辑：有色金属、化工等板块。
锂电储能新能源：宁德、亿纬、比亚迪、上能、锦浪等。
算租：利通、协创。

今日整体：收盘-0.3%。
免责声明：以上分析基于公开市场信息，不构成任何投资建议，仅供参考。