6.11半导体强势，CPO仍有回调风险？今天这么干！

资金还是在极致的抱团，A股大部分板块真的是太绿！今天半导体材料设备、科创半导体材料设备、稀有金属等涨幅居前，机器人产业、计算机、软件指数等跌幅居前。A股半日成交1.6万亿，缩量1000多亿。个人观点如下（数据截止13点23分）：

（1）CPO概念在涨跌之间横跳，关于后续量产预期市场存在分歧，所以短期承压明显，阳光个人暂不参与。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（2）科创芯片指数虽然上涨，但是国产替代逻辑还是半导体材料设备方向机会更大，二选一的话，阳光个人倾向于后者，机会和风险并存，可以格局但是也不敢追涨，阳光个人等待回踩。相关基金：$易方达上证科创板芯片ETF联接C$。

（3）CS电池指数上涨，午后翻红，短期触底信号风险，稳住上涨的话有望进入右侧区域，风险和机会并存，阳光个人持仓待涨。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电网设备主题指数下跌，主力资金净流出，短期趋势较弱，虽然触及BOO线下轨，但是无明显修复迹象，不过中期逻辑没问题，所以仍处于左侧分批布局区域，阳光个人继续观望。相关基金：$华夏中证电网设备主题ETF联接C$。

（5）工业有色指数上涨，中东局势影响，主力资金净流入，不过上方有压力看看能不能冲破了，仍处于左侧区域，主要是持续性不好说，阳光个人暂时观望。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数下跌，主力资金净流出，仍处于左侧探底阶段，美债收益率高企，流动性影响较大，只能说中长期来看，估值是优势的，至于短期还没有看着更多有利信号，阳光个人持仓观望，慢慢来了。相关基金：$富国中证港股通互联网ETF联接C$。

（7）港股创新药指数下跌，昨天又被诱多了，还以为转机来了，流动性压力依然较大，先躺平等风来吧。另外，盘中的时候看到有人说：“看上去是跌2.7%，但如果换个思路昨天今天各跌0.5%是不是一下就可以接受了。”，哈哈哈，我好像是接受了，虽然是被动的。阳光个人持仓观望，大家负的有我多吗？相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，短期趋势走弱，虽然纳指期货上涨，但是短期预期较为悲观，做好继续回调的准备。当然了，对于这一轮定投开始不久的阳光来说，这不是坏事，反而是捡筹码的机会。阳光个人维持日定投美股相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、华夏移动互联灵活配置混合(QDII)等，目标是定投到个人整体仓位的20%左右。

个人股基动作：美股相关基金日定投，对了黄金跌了也不少了，这个月看看要不要来一点（个人观点，不作为投资依据）。更多债基和固收+基金操作思路，14点30分左右再聊。

每天13点半股基思路，我们不见不散！

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