拥抱主线！拒绝杂毛！

一、光通信/CPO/光纤/AI光链接

领涨龙头：中际旭创、新易盛、长飞光纤、亨通光电、天孚通信、源杰科技 、裕太微

主线逻辑

1. AI算力集群持续扩容，800G/1.6T光模块批量交付，海外云厂商订单高增，CPO、高速光互连成为算力网络标配载体 。
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2. 数据中心特种光纤、空芯光纤需求爆发，光纤价格持续上行，传统电信+AI算力双需求拉动光纤量价齐升。
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3. AI短距光互联加速落地，有源器件、光连接器配套升级，光纤+光器件全产业链景气共振上行。

二、MLCC/PCB/电子布/玻璃基板

领涨龙头：风华高科、三环集团、沪电股份、东山精密、宏和科技、国际复材、凯盛科技、沃格光电

主线逻辑

1. AI服务器PCB单机价值为普通服务器5-10倍，高频高阶板产能紧缺，覆铜板、电子布上游原料跟随涨价。
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2. 全球MLCC大厂控产涨价，车规+AI高容MLCC缺货，国产厂商加速替代，订单持续外溢内资龙头。
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3. 先进封装TGV玻璃基板、显示玻璃国产替代提速，算力+消费电子双需求打开玻璃基板成长空间。

三、储存芯片/先进封测/AIPC/苹果概念

领涨龙头：江波龙、兆易创新、长电科技、春秋电子、生益电子、工业富联、立讯精密

主线逻辑

1. 存储行业周期反转，AI服务器HBM、DRAM刚需暴涨，原厂减产控价，存储芯片价格持续回暖、业绩兑现 。
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2. CoWoS/2.5D先进封装适配高端AI芯片，封测产能供不应求，AIPC落地拉动终端存储、芯片封测增量。
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3. 苹果新品链迭代+AIPC硬件落地，果链零部件、精密组装订单回暖，终端硬件全产业链受益新品周期。

四、培育钻石/小金属/稀土永磁

领涨龙头：力量钻石、黄河旋风、锡业股份、江西铜业、厦门钨业、龙磁科技

主线逻辑

1. 稀土开采配额严控、进口受限，新能源车+风电+人形机器人拉动永磁需求，战略资源属性抬升估值中枢。
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2. 培育钻石消费渗透率稳步提升，工业精密刀具、半导体耗材应用扩容，国内产能占据全球主导地位。
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3. 镓、钨、钼等关键小金属纳入战略管控，半导体、光伏、军工刚需稳固，供需偏紧支撑产品涨价。

市场重回大科技大中军高位龙头股抱团！

无数的散户每天都期待着AI大科技崩盘从而让其他方向超跌的个股反弹下，特别是近一周科创板指数回调十多个点，半导体芯片产业链很多个股高点下来接近二十个点，这也中间给了老登股喘息的机会，但是请记住这只是散户的一厢情愿！一句话大科技抱团还早特别是创业板指数为代表的绩优AI硬件方向！

顺势而为！识时务者为俊杰！其实非常市场目前极端抱团的市场！巴菲特的伯克希尔同样连续加仓了几百亿美元的谷歌！世界级的股神都开始打不过就加入，而你还在看空AI大科技，你不亏钱谁亏钱！还有一点美日韩台都是AI大科技驱动不断历史新高，特别是韩棒子两大存储带动指数今年已经翻了一倍多，美股近期局部大科技特别是储存和光通信多只龙头翻倍甚至几倍，就算传统一些的苹果也是奔着五万亿美元市值而去不断历史新高！国内双创指数涨幅远远落后这几个国家不用过于恐高，不过招财哥还是认为创业板指数性价比更高！

如果今日继续抱团一个交易日那么老登股基本又都是新低了！上周五最典型的老登股代表万科和中国中免一度涨停让散户热泪盈眶，但当日打开涨停回落之后本周两个交易日均是大跌如果今日再跌两个点又要新低了！白酒就茅台icon还强一些泸州老窖昨日已经新低了，其他的再跌一个交易日也是新低！单边下跌趋势板块和个股途中任何一次反弹都是卖出的机会，相反大多头趋势图中每一次大跌都是低吸机会！不要跟市场作对，学习下巴菲特打不过也要拿一部分资金加入！

大科技继续看好AI硬件有业绩支撑的方向，光通信光纤光链接、PCB产业链、储存芯片仍是业绩最强的三大细分方向，其他的半导体芯片产业链和消费电子需要精选做波段！其他方向最好的方式就是直接放弃，如果感觉大科技风险大了那么就控制下仓位做，比如你可以拿50%仓位主做大科技，留出半仓控制风险但是不要配置其他方向！

组合还是满仓大科技昨日基本收复周一一大半失地，大科技本身波动就比较大一些，重仓做要全仓综合承受十个点左右的波动，要不你很容易就被一两个交易日洗出去！

以上观点仅供参考不做投资建议！股市有风险，投资需谨慎！
#电动车是最伟大的发明##孙正义再登亚洲首富#