2026年6月2日 星期二

今日三笔交易，加仓碳酸锂龙头，加仓康方生物，开仓航天次新股，现在还有27.8%的现金。

之前一直有加仓碳酸锂龙头的计划，原因是对碳酸锂价格长期看好，新能源的排产也一直在扩张，碳酸锂20万以内的价格我认为不算高，而且碳酸锂龙头近期调整幅度较大，与碳酸锂价格也有一定背离，特别是碳酸锂龙头一季度的业绩特别好，现在价格又有大幅度的回落，之前一直计划在60日线以下加仓，今天显著跌破，就按计划加了仓，同时这个票之前最多时持有了约10%的仓位，前期也做了减仓，今天加仓后，也只有5%的仓位，所以要从容一些。

今天尾盘还加仓了康方生物，算是波段操作吧，前天晚上康方生物在ASCO大会上公布的数据非常亮眼，市场都非常兴奋，所以我在周一在140附近挂了卖单，只是没想到市场的做空力量如此强大，没有成交不说，尾盘还下跌了，昨晚看了summit的走势，感觉今天康方生物还会回落，今天尾盘继续加点仓。感觉近期康方生物可能还会下跌，但我始终认为，这个公司的长期价值是被低估的，当然我对医药投资也不专业，在这个时候，更多的是对市场以及创新药的信心吧。

另外新开仓了航天的次新股，这个公司应该算商业航天板块中为数不多直接受益于商业航天产业发展的，很早就在关注了，一直想等它回到前期平台附近再加仓，之前也错失了机会，不过今天早盘给了机会，按照计划开了仓。如果后期商业航天板块能有所表现，它的弹性可能会更好一些吧。不过当前市场的问题是，次新股的热潮消退，可能还要再等一等。

现在大家对市场的分歧还是挺显著的，一些人觉得这轮的调整也差不多了，也有些人觉得只是下跌中继，后面还是要继续调整，我认为这样的分歧也是市场的常态，对我而言，还是更倾向于第一种观点，不过在操作上，还是相对略微谨慎的，7成的仓位算这七年来的非常低的仓位了，如果继续回调的话，会考虑把仓位再增加一些。

另外也准备做些调仓，比较明显的就是以后还是少买创新药吧，直接买ETF好了，朋友推了几个创新药，走的都不好，当然我认为主要的原因还是市场对生物医药极其不友好，除了去年上半年走了一波外，其余时候都在吃面。当前的市场，创新药确实让我感觉有点难受，既然这样的话，还是考虑加点仓好了。

其他板块，没有什么想加仓的动力，看看盘面再做决定吧。