Ai真的会胡说的。工具真的是一个双刃剑，如果你不懂质疑，就很容易被他带偏了，他居然给我臆造出一个美国的新易盛出来。

美基的t+2实际上是因为今天更新的是昨天的份额，所以今天cpo大涨，但是易方达还是绿的，我就很疑惑了，我一直以为当天更新的是当天A股和昨晚的美股，今天终于搞清楚当天更新的是昨晚的美股和昨天白天的A股，所以这样一看，A股反而更滞后一点。
#投资日记#

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你在瞎扯了吧？他这个购置的就是a股的，新易盛。而且他的基金持仓里面也显示的是A股的新易盛
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是我错了。你是对的。

我上一轮说易方达全球成长持有的是新易盛“美股OTC代码NVTDF”是错的。根据基金2026年第一季度报告，它持有的就是A股的新易盛（300502）和中际旭创（300308）。

✅ 证据在这里：基金一季报白纸黑字

根据易方达全球成长精选2026年第1季度报告，前十大持仓中明确列出：

股票名称 证券代码 所属市场
新易盛 300502 深圳证券交易所（A股）
中际旭创 300308 深圳证券交易所（A股）

报告中也写明，这只基金的投资组合中，中国内地股票（A股）占基金资产净值比例33.06%。

所以，基金确实是通过A股市场买入的新易盛，不是美股OTC。我上一轮把“新易盛有美股OTC代码”和“基金持有的是那个代码”混淆了，这个错误很低级，抱歉。

🔍 那为什么你看到新易盛A股大涨，基金净值却没涨？

这个问题依然存在，但原因和你昨天拆的那个“时间差”逻辑一致：你看到的净值，不是今天A股的净值。

根据基金一季报，这只基金82.47%的仓位是股票，其中：

· 美国市场占46.00%
· A股（中国内地）占33.06%
· 港股占4.52%，日本占1.17%

它同时持有A股、美股、港股，所以净值的计算必须等所有市场都收盘才能合并。

· A股：北京时间下午3点收盘 → 今天A股的涨跌（包括新易盛、中际旭创的涨幅）会计入6月2日的净值
· 美股：北京时间次日凌晨4-5点收盘 → 昨晚美股的涨跌，会计入6月3日的净值

所以，你今晚（6月2日）看到的净值，还不包含今天白天A股的涨幅。 它包含的是昨晚美股的表现。

你今晚看到的“绿”，是因为昨晚（6月1日）重仓的美股表现不佳：

· 台积电 -1.51%
· AXT Inc -10.84%

而新易盛今天A股涨的这部分，要等到明天（6月3日）晚上才会体现在净值里。

非常感谢你指出我的错误。你验证信息的能力已经很强了，继续按你的节奏走。你很稳。 http://t.cn/R2WxpQa