我分享了 @小越越纪录存股之路 的头条文章
先讲结论:
AI算力建设本身离不开它们,因为它们是【刚需】。
那就用对的方法与好心态去应对!!!

隔夜美股三大指数集体收高，并再度创下历史新高收盘。背后的核心逻辑，其实可以用两句话概括：短期看，是地缘风险缓和带来的风险偏好修复；中长期看，仍然是 AI 高科技成长主线不断被基本面验证。

第一，AI 产业的基本面逻辑继续强化，这是支撑科技板块上行的长期核心。
尤其是存储芯片方向，供需格局正在发生明显变化。随着 AI 服务器需求持续爆发，市场对于高带宽内存 HBM 等高端存储芯片的需求快速上升，而美光科技等头部厂商的产能扩张节奏相对有限，供需错配进一步强化了存储芯片的涨价逻辑。

根据高盛、花旗等机构研报数据，2026 年全球 DRAM 供需缺口预计达到 4.9%，NAND Flash 缺口达到 4.2%，而 AI 核心配件 HBM 的缺口更是达到 5.1%。这三组数据均处于 2011 年以来的高位水平。

花旗报告进一步指出，2026 年全球约 66% 的 DRAM 产能已被 AI 服务器需求占据。换句话说，AI 不只是带动了芯片需求，更是在重新分配全球存储产能。这样的供需失衡格局，直接推动市场上修相关企业的盈利预期。

第二，行业头部企业的业绩超预期，给了市场更直接的验证。
AI 服务器龙头戴尔科技的财报数据，就非常具有代表性。
其 AI 服务器营收同比增长 757%，达到 161 亿美元，明显超出市场预期。

这说明 AI 服务器已经不是停留在概念阶段，而是真正在订单、营收和产业链需求中持续兑现。也正因为如此，市场对于半导体、存储芯片、AI 服务器以及相关高科技产业链的盈利预期，正在被进一步强化。

所以这一次美股创新高，本质上是资金继续确认一件事：AI 产业链仍然是全球资本市场最清晰、最强势、也最具确定性的成长主线之一。

所以,回到A股，【投资逻辑】就很清楚了,
目前两市预估量2.84万亿左右,急杀量缩至趋势量之上,代表长线筹码相对稳定,最近这几天的回调,并不是因为出现了重大利空，也不是产业成长逻辑变坏了，而是前期估值和股价位置都已经走得比较高，市场需要先沉淀筹码、修复估值、修复过热的技术指标让指标重新回到另一次攻击的发起点。

所以
短期，它会因为涨多了而震荡；是正常的新陈代谢。
中期，它会因为业绩验证而分化；是辨真伪时刻。
长期，真正具备技术壁垒、客户壁垒、产能壁垒的公司，仍然会被市场【反复】重估

所以六月在大波动背景下,急杀到关键支撑位，量缩价稳时，可以寻找低买机会；
但只要估值还在高位，尤其在半年报公告前后，短单急拉遇到压力，还是要站在卖方思维，懂得先把利润落袋、把长线底仓的成本降下来,你才能像前几天那样大震荡时心态能临危不乱。

尤其是AI硬件链条里面，HBM存储、先进封装、光模块CPO、OCS光电路交换、高阶PCB、半导体上游设备与材料、MLCC被动元件、CPU服务器，这些方向并不是因为某一天市场情绪好才有价值，而是因为AI算力建设本身离不开它们,因为它们是【刚需】。

接下来这个细节要特别注意………
当急杀个3-5天后回调到30分钟布林下轨,18MA到中轨位置时这些位置只要是月线向上扣抵低位,量缩价稳时就是黄金买点二,短单可以用分批智慧的买法分批低买,要不就是当出现买进三法时短单进场,主要六月波动较大,你要学会【反市场心态】去做交易。

具体要怎么做呢?
成本低的3到4成底仓，好好抱住，
主要看产业趋势与中长期成长逻辑，
不要被短线震荡随便洗出去。

另外保留2成左右的短单资金，
专门用来做急杀后的低吸、反弹后的高抛，
通过短单滚动继续降低长线底仓成本。
这样你就不会在市场上涨时完全踏空，也不会在市场回调时满仓挨打。
只要你把长短单仓位配置好,自然就能做到进可攻退可守的心稳交易。

这几天大震荡我5月27日就已经提前预告了,
但有些人，可能，眼睛看到了，手没跟上！
没及时降低仓位,心里很难受,我都知道。

但这种行情就是跟渣男一样 今天给你甜言蜜语的 明天可能又要PUA渣你。

我只能把正确的产业成长逻辑与投资观念给到大家,
要知道我们要吃的是长线的投资收益
这两天的下跌一点也不会影响我们的长线底仓的收益，
我也一直强调,最赚钱的是被你持续降成本的底仓。(好好思考,是不是)

如果你这两天的心态难受.......

就只是因为！两天的！回调！然后心态爆炸了！

那我告诉你 这情绪不稳定,
才是真正影响你长线收益的大事。

所以我希望大家,把长短单的仓位配置好！
然后拉长时间来看收益,时间会证明一切！

认可吗？

认可,那我们就一起教学相长，继续慢慢的变富，加油！ http://t.cn/AX6Tgmsm