在中观组合管理层面，一个重要的认知是：行业轮动的超额不稳定，但风格轮动相对稳定。因此我们倾向于以风格周期判断作为底仓，再叠加有锐度的行业轮动模型去增厚收益。经过摸索，这是收益性价比相对较高的解决方案。
发布于 浙江
市场_thinker
在中观组合管理层面，一个重要的认知是：行业轮动的超额不稳定，但风格轮动相对稳定。因此我们倾向于以风格周期判断作为底仓，再叠加有锐度的行业轮动模型去增厚收益。经过摸索，这是收益性价比相对较高的解决方案。