科技线新逻辑发酵

郑重声明：以下复盘及操作仅代表个人观点，不构成投资建议，不具任何指导作用

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盘面回顾

一. 大盘环境
大盘如期下跌，目前是阴跌的，未来几天还会阴跌，消费线今天如期进行高低切换，基本和我昨天的想法一致。科技线挖掘别的逻辑启动，但是今天涨停大部分都是低位低价，侧面反应出高价新高这个逻辑不太站得住了。伴随指数反抽，可能部分新高股还会表现。

二. 盘面特点

竞价端侧ai爆单，其实本质还是物理ai。几个高位股集体低开，目前就是不敢试监管，每次5-7板都没有很顺畅的连板。华电和香江都是平低开。从情绪来看，今天低位低级集体启动，低价20cm出现连板，都是比较强的信号，说明低价超跌连板这个逻辑获得市场资金认可，但是连板高度没打开，目前还是在尝试，有很多炮灰才能出个真龙，我们要做的就是观察每个小周期的强度是递进的还是衰退得，如果递进的话下次就可以加仓，更敢持股。从达实智能到香江，无疑强度是递进的（目前来看）。配合着20cm还出现连板了。
配合指数，这次创业板和科创板回调力度对比5.15力度明显增强，但是主板对比5.15力度减弱，这说明市场还在往主板转，创业板和科创板由于芯片占了大头，侧面反映出芯片对比其他板块处于弱势，还能发散到什么？就是后续可能科技线的权重要降低，影响主板的权重可能会增强。这都是通过细节去推断市场行情。
Ai硬件炒完开始炒应用，今天第一天集体爆发可以认为启动，其中龙头会持续性穿越。AI应用无非就是软件，机器人，物理AI。算力大部分炒算电。消费，化工，农业这些传统板块就适合做超跌，化工注意点，这块容易出妖股。
明天行情预判，ai应用和物理ai做一进二接力，消费高位可能会反包，电力容易再度回流。
三. 板块分析
芯片：金螳螂和商洛电子还给力吧？继续差价这俩，金螳螂断板就跑。
通信/算力：俩趋势核心走势没问题。华锋非搞加速给自己炸板了。合锻智能补涨pcb，带动中京电子反包，这块有穿越潜力，但是短线压力大，可能会横盘，伴随宝鼎做复合顶钝化。
AI应用/端侧/机器人：戴尔大涨带动，天地在线关注加速，最好还是换个手，炸板回封可以搞。再就是一进二，直接看竞价就行，顶板前排。春秋电子和胜利精密至少有一个封单要在20亿以上。达实智能前期做过平台，可以打换手板。机器人和端侧都是跟风的，不重点评价了。
能源系：低位卡位，明天电力会回流，开的最强的那个考虑分批低吸，具体看竞价，华电会反包一次，不涨停直接跑底仓。有个20cm连板可以低吸搏一搏大长腿。
消费医药，地产还是核心，香江今天走的不弱，明天看反包。底仓可以留一留，早盘快速反包就加仓。这块低位的今天如果拿了明天断板就跑，也不接了。
化工有点看不懂，暂时观察，后面可以跟一下。
02情绪剖析
说点题外话，A股其实一直都在跟风，不只是今年，每波产业行情都是跟风，就对标美股最强的去干。戴尔昨天大涨，其中物理ai相关的肯定是后面重点炒作的。但是目前还没脱离跟风硬件补涨这个属性，因此这波如果是加速会比较难搞，需要筹码沉淀后市场认可逻辑继续抱团炒作。