星期一利好
​​​​​​一、资金面：千亿被动资金今日强制入场（最确定利好）
​​1）深证成指、创业板指样本调整正式生效（6月1日）
​​- 深证成指：调入25只、剔除25只，偏向低位价值+硬科技
- 创业板指：调入10只、剔除10只，年内力度最大一次优化
- 影响：跟踪这两个指数的千亿级ETF/指数基金必须调仓买入新纳入标的，利好：
- 低位：白酒、电力、金融、煤炭
- 硬科技：半导体、AI硬件、高端制造
​​2）上证50/沪深300等后续跟进（6月12日生效），资金预期提前抢跑
​​- 方向：加大科技权重（光模块、半导体、AI算力），降低传统周期权重
​​​​​​二、政策面：6月1日起多项政策落地，提振消费+保护科创
​​1）《商业秘密保护规定》正式施行（6月1日）
​​- 强化对技术秘密、研发数据、算法/芯片设计保护，利好：
- 半导体、AI、软件、创新药等高研发赛道，减少侵权、提升估值确定性
​​2）白酒消费税新规落地（6月1日）：不增税、严征管、堵漏洞
​​- 利好头部合规酒企（茅台、五粮液等），利空小酒厂，行业集中度提升
​​3）消费贴息+服务业贴息政策延续至年底（6月起持续生效）
​​- 个人消费贷贴息、信用卡分期贴息，利好消费、家电、汽车、家居
​​​​​​三、事件催化（周一当天密集落地）
​​1）英伟达GTC大会开幕，黄仁勋演讲（6月1日）
​​- 重点：新一代AI芯片、算力方案、液冷/先进封装、机器人相关
- 直接利好：AI算力服务器、光模块、CPO、液冷、先进封装、机器人
​​2）宇树科技（人形机器人）科创板IPO上会（6月1日）
​​- 募资42亿，2025年净利2.78亿、2026Q1同比+68%
- 催化：人形机器人、具身智能、机器人零部件板块情绪
​​3）住友电木半导体材料涨价10%-20%（6月1日）
​​- 产品：半导体封装用环氧树脂
- 利好：半导体封测、上游材料、国产替代相关公司
​​4）美团Q1财报（6月1日董事会审议）
​​- 预期：本地生活复苏、到店/外卖/酒旅数据向好
- 利好：本地生活、电商、物流、消费互联网
​​5）华为nova16+全场景新品发布会（6月1日）
​​- 催化：消费电子、手机产业链、鸿蒙生态
​​​​​​四、个股公告利好（6月1日开市生效）
​​*ST亚太(000691)：撤销退市风险警示，简称变更为“亚太实业”，涨跌幅恢复10%（6月1日）
​​- 摘帽+化工中间体，短期情绪利好
​​​​​​五、周一主线结论（直接可操作）
​​1. 指数调仓受益：低位白酒/金融/电力 + 硬科技（半导体、算力）
2. 科技催化：英伟达GTC → AI算力/液冷/光模块；宇树科技 → 人形机器人
3. 消费修复：白酒（消费税落地）、本地生活（美团）、消费电子（华为）​​​​