2026年5月29日 星期五

今日两笔交易，减仓泡泡玛特，加仓射频通信票。现在还有34.6%的现金。

今早在射频通信票下跌8个多点时加仓了射频通信票，当时没想到调整的那么严重，结果全天下跌13%。加仓的原因是SPACE-X即将IPO，我一直没看到市场有这方面的炒作，特别是它作为重要的供应商，之前有一定的涨幅，今天的调整力度也是持仓中最大的。这两天再好好看看这个票，如果继续大幅调整的话，有可能还要再加仓。当然，如果感觉这个票的基本面不及预期的话，该止损就止损吧。

泡泡玛特在发布了2025年年报以及2026年业绩指引后加仓了三笔，除了第一笔接了飞刀之外，后面的两笔操作都还可以，在一季报出来后，业绩增长普遍高于市场预期的情况下，股价一直没有表现，直到这两天段永平成了公司二股东，价格才有所体现。今天先减仓了一笔，其他的再等等看，长期我是看好的，只是短期不知道做空力量怎么样，继续观察就行。

今天早盘高开低走，特别是科创50下杀的非常显著，也看出了下跌的迹象，只是操作没有跟得上，或者说压根没什么减仓的动力。一方面由于仓位不是很高，怕减仓后拉起来，失去了筹码，另一方面也是持仓中的芯光并不多，即便继续调整，空间也有限。不过今天的净值依然受到了一些冲击，特别是早盘加仓的射频通信票，收盘看纯属手贱。

不过今天的调整也算我一直等待的或者说期待的，科技股之前吸引了过多的资金，一鲸落万物生，调整后，也能给低位的板块一些机会。我准备还是按计划操作，从今天的盘面上看，还不太确定低位消费板块的持续性，再继续观察，但是持仓中一些前期调整力度较大的票，再加上业绩也有支撑的，我可能会考虑加仓了，比如海缆票。另外有色金属现在也有些低估，稀土票只剩了一个点的持仓，现在又回到了低位，碳酸锂票也回到了较低的位置。如果继续调整的话，这些票都是加仓的候选。