2026年5月28日 星期四

今日两笔交易，减仓中芯国际，开仓电梯广告票。现在还有34.2%的现金。

今天减仓中芯国际算是计划内的网格交易，90块钱减了点，现在中芯国际还有12.2%的仓位，如果继续向上，还是考虑按网格交易的方式操作，当然我猜测，更大的可能是向下调整，到时找机会加仓就行了。今天看下了，中芯国际已经是收益最大的票，单票净值贡献已有9.5%，超过了康方生物，非常感慨，两个月多前，在70元以下就采取了网格交易的方式，可惜操作有些急躁，也低估了市场的绝望，前期加仓有些密集，成本较高，最终跌到了50元以下，那时确实非常难受，两个月后，几乎翻了一倍，回首望去，从无奈到郁闷再到希望最终到欣慰，就像是过眼云烟一般。有时感慨，在中芯国际这只票上，这两个月就像是镜像一样，虽然操作不算成功，没有获得足够的低位筹码，也没有在高位时大幅减仓，但正是这样的操作方式，让我的心态比较稳定，受到的冲击要小的多。

新开仓了电梯广告票，买入主要有两方面的考虑，一是近期科技过热，担心市场会有风格切换，虽然资金很有可能还在科技内部打转，但我也不确定是否会有溢出，还是买一点低估值的票吧；二是它现在调整的确实很多了，今年下跌了27%，按照去年的股息率超过了7%，当然25年的净利润相比24年有一定下滑，如果分红比例不变，26年的分红比例也有4%，而且2026年一季度业绩明显回暖，当然目前最大的问题，还是对实体经济的担忧，总之，它现在在低位，什么时候会起来还不清楚，但相对安全一些。

今天的市场确实比我想象的要强势一些，我以为下午开盘后的一波调整，今天又会是一碗大面，不过光还是太强了，带着创业板指数猛冲，晶圆厂全天都强，早盘就带动了科创板。面对当前的市场，我还是继续谨慎些吧，一方面是仓位的控制，另一方面也准备继续布局低位的票，虽然近期的布局都在持续下跌，但能熬应该也算是我的优势了。芯光中，光是一直没有碰的，这也是我认知的巨大局限，芯片，还是按照之前的计划操作吧。不过现在芯片持仓已经比较少了，除了中芯国际外，还有少量的设备和耗材，其他都已经清理完了。

计划布局低位的票，主要是两种类型，一类是今天的电梯广告票，选择一些高股息率，而且有一定增长的票；目前还选了两个标的，这类票计划总共持有5-10%的仓位；另一类准备布局的要更多一些，主要是体现在行业景气度高，高增长上，对股息没有什么要求，这类票持仓中就有几只符合；近期调整力度很大，市场的资金都被光芯吸走了，连我这样偏好科技股的都有些受不了。此外还有有色金属，近期调整的也很厉害，如果局势能稳定些，我准备加大布局，之前买了两只港股黄金票，跌幅都挺大的，金价后续能稳定的话，就多加点仓吧。